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| 万孚生物(300482) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,988.66 | 115,146.23 | 75,585.01 | 36,002.81 | |
| 收到的税费返还 | 497.30 | 367.09 | 93.96 | 77.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,466.01 | 6,124.21 | 4,083.15 | 2,355.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 169,951.96 | 121,637.53 | 79,762.12 | 38,435.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,082.76 | 53,425.71 | 34,486.15 | 14,112.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,269.32 | 23,525.55 | 17,123.68 | 8,679.18 | |
| 支付的各项税费 | 12,592.34 | 11,053.09 | 7,061.52 | 2,752.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,246.62 | 28,282.08 | 16,578.41 | 8,994.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,191.04 | 116,286.43 | 75,249.76 | 34,538.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,760.92 | 5,351.11 | 4,512.36 | 3,896.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 235,601.89 | 100,778.28 | 74,950.46 | 43,458.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,951.74 | 315.61 | 215.44 | 102.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.30 | 0.26 | 0.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 137.95 | 37.85 | -- | -82.05 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 907.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 237,693.88 | 101,132.01 | 75,165.96 | 44,386.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,088.04 | 5,918.23 | 3,457.06 | 1,340.04 | |
| 投资所支付的现金 | 245,508.28 | 176,992.71 | 150,990.65 | 54,615.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 147.18 | 851.92 | 82.05 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 258,743.50 | 183,762.86 | 154,529.76 | 55,955.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,049.61 | -82,630.85 | -79,363.80 | -11,568.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 74,432.08 | 74,920.63 | 72,392.80 | 964.05 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,338.86 | -- | 245.00 | 964.05 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,313.77 | 2,747.54 | 2,747.54 | 1,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,149.05 | 7,302.31 | 1,648.36 | 1,035.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,894.90 | 84,970.48 | 76,788.70 | 3,699.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,160.50 | 7,429.22 | 6,069.50 | 4,784.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,961.37 | 10,027.69 | 198.45 | 102.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,593.45 | 1,894.84 | 1,699.53 | 108.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,715.31 | 19,351.75 | 7,967.47 | 4,995.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,179.59 | 65,618.74 | 68,821.23 | -1,295.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 347.66 | 257.18 | 369.39 | -886.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,238.55 | -11,403.83 | -5,660.82 | -9,854.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,313.28 | 34,313.28 | 34,313.28 | 34,313.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,551.84 | 22,909.45 | 28,652.46 | 24,458.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,658.51 | -- | 17,381.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 453.54 | -- | 825.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,847.82 | -- | 2,624.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,346.64 | -- | 631.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 350.42 | -- | 123.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.62 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 181.40 | -- | 133.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 149.25 | -- | 333.01 | -- | |
| 投资损失 | -2,061.81 | -- | -215.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -220.56 | -- | -371.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 278.78 | -- | 91.73 | -- | |
| 存货的减少 | -3,508.30 | -- | -4,778.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,524.02 | -- | -15,311.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,603.92 | -- | 3,044.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,405.55 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,760.92 | -- | 4,512.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 266.92 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,551.84 | -- | 28,652.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,313.28 | -- | 34,313.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 67,238.55 | -- | -5,660.82 | -- | |
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