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| 万孚生物(300482) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 578,437.14 | 459,161.97 | 398,232.80 | 114,669.79 | |
| 收到的税费返还 | 1,416.26 | 1,471.68 | 1,041.28 | 214.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,225.75 | 12,151.59 | 7,193.53 | 5,477.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 596,079.14 | 472,785.24 | 406,467.61 | 120,361.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,698.29 | 215,743.02 | 188,607.44 | 105,008.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,116.91 | 70,298.27 | 50,193.52 | 27,530.06 | |
| 支付的各项税费 | 20,735.31 | 15,886.77 | 9,438.02 | 1,793.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,311.50 | 63,162.74 | 45,434.30 | 21,777.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 427,862.01 | 365,090.80 | 293,673.29 | 156,108.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168,217.13 | 107,694.44 | 112,794.32 | -35,747.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 481,708.09 | 304,816.57 | 233,752.38 | 173,496.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,719.81 | 4,345.94 | 3,198.51 | 1,247.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.46 | 300.59 | 200.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 487,491.36 | 309,463.10 | 237,151.24 | 174,744.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,318.64 | 42,413.83 | 29,635.25 | 17,991.77 | |
| 投资所支付的现金 | 570,766.49 | 446,168.80 | 358,590.94 | 168,490.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,704.45 | 13,643.96 | 13,548.25 | 13,548.25 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 792.32 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 643,581.91 | 502,226.59 | 401,774.44 | 200,030.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,090.55 | -192,763.49 | -164,623.20 | -25,285.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,690.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,690.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,473.67 | 23,273.67 | 23,093.67 | 20,693.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,487.33 | 2,724.85 | 1,282.55 | 725.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,651.00 | 27,948.52 | 26,326.22 | 21,419.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,280.50 | 2,116.00 | 2,089.25 | 485.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,341.94 | 13,908.99 | 13,456.88 | 36.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 294.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,495.36 | 5,387.04 | 1,384.09 | 906.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,117.80 | 21,412.02 | 16,930.22 | 1,428.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,533.20 | 6,536.50 | 9,396.00 | 19,991.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 862.62 | 1,378.92 | 1,054.89 | 15.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,522.41 | -77,153.63 | -41,377.99 | -41,026.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,521.33 | 99,521.33 | 99,521.33 | 99,521.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,043.74 | 22,367.70 | 58,143.34 | 58,494.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 119,002.50 | -- | 117,503.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,897.46 | -- | 1,110.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,028.83 | -- | 9,074.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,434.00 | -- | 2,692.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 687.23 | -- | 401.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,039.66 | -- | -0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 408.41 | -- | 159.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,281.15 | -- | -1,481.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,319.15 | -- | 1,471.30 | -- | |
| 投资损失 | -5,977.27 | -- | -1,212.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,274.11 | -- | -1,008.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,605.50 | -- | 1,918.22 | -- | |
| 存货的减少 | -2,128.97 | -- | -23,915.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,764.26 | -- | -17,746.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,603.42 | -- | 22,460.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -65.13 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 168,217.13 | -- | 112,794.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 116,043.74 | -- | 58,143.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,521.33 | -- | 99,521.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,522.41 | -- | -41,377.99 | -- | |
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