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恒锋工具

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恒锋工具(300488) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,275.84
收到的税费返还154.87
收到的其他与经营活动有关的现金496.54
经营活动现金流入小计15,927.25
购买商品、接受劳务支付的现金2,037.86
支付给职工以及为职工支付的现金2,575.53
支付的各项税费2,730.81
支付的其他与经营活动有关的现金651.58
经营活动现金流出小计7,995.78
经营活动产生的现金流量净额7,931.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金51.36
投资活动现金流入小计84.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,924.86
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金172.88
投资活动现金流出小计2,097.74
投资活动产生的现金流量净额-2,013.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金8,440.01
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金400.00
筹资活动现金流入小计8,840.01
偿还债务支付的现金13,740.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金393.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金490.00
筹资活动现金流出小计14,623.84
筹资活动产生的现金流量净额-5,783.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.59
五、现金及现金等价物净增加额134.77
加:期初现金及现金等价物余额1,216.59
六、期末现金及现金等价物余额1,351.36
附注
净利润6,759.14
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备123.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,386.79
无形资产摊销55.89
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21.69
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用382.84
投资损失--
递延所得税资产减少-142.94
递延所得税负债增加--
存货的减少134.10
经营性应收项目的减少-1,300.64
经营性应付项目的增加554.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额7,931.47
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,351.36
现金的期初余额1,216.59
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额134.77
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