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| 恒锋工具(300488) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,856.49 | 12,036.58 | 8,185.80 | ||
| 收到的税费返还 | 133.20 | 106.07 | 87.18 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 437.26 | 407.75 | 28.96 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 16,426.95 | 12,550.40 | 8,301.94 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,960.20 | 1,591.23 | 802.64 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,166.44 | 2,483.44 | 1,728.14 | ||
| 支付的各项税费 | 3,310.50 | 2,185.54 | 1,250.61 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 790.11 | 527.48 | 331.96 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 9,227.25 | 6,787.70 | 4,113.35 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,199.70 | 5,762.70 | 4,188.59 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.07 | 5.07 | 4.97 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 30.07 | 30.07 | 29.97 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,178.18 | 2,145.07 | 1,237.67 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,178.18 | 2,145.07 | 1,237.67 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,148.11 | -2,115.00 | -1,207.70 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 6,316.00 | 6,316.00 | 1,816.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,778.18 | 2,770.02 | 20.53 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,134.18 | 9,106.02 | 1,856.53 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,865.82 | -4,106.02 | 3,143.47 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.18 | -15.26 | 2.61 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,887.23 | -473.58 | 6,126.97 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,690.38 | 1,690.38 | 1,690.38 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,577.61 | 1,216.80 | 7,817.36 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,803.12 | -- | 2,880.97 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 91.38 | -- | -13.04 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,774.68 | -- | 879.96 | ||
| 无形资产摊销 | 57.71 | -- | 28.51 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.70 | -- | -3.52 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 104.24 | -- | 15.66 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -26.48 | -- | -107.77 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -296.66 | -- | -229.87 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,217.94 | -- | -225.14 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 908.95 | -- | 962.83 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,199.70 | -- | 4,188.59 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 7,577.61 | -- | 7,817.36 | ||
| 现金的期初余额 | 1,690.38 | -- | 1,690.38 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,887.23 | -- | 6,126.97 | ||
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