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| 恒锋工具(300488) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,561.67 | 23,716.02 | 15,628.24 | 6,076.08 | |
| 收到的税费返还 | 278.93 | 234.58 | 160.28 | 82.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,097.76 | 1,538.44 | 530.61 | 241.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,938.37 | 25,489.04 | 16,319.12 | 6,400.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,345.70 | 5,850.80 | 3,624.86 | 1,537.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,021.73 | 5,624.33 | 3,827.09 | 2,343.28 | |
| 支付的各项税费 | 2,429.59 | 1,788.41 | 1,242.78 | 835.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,190.28 | 2,705.54 | 1,091.13 | 678.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,987.30 | 15,969.09 | 9,785.86 | 5,394.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,951.07 | 9,519.95 | 6,533.26 | 1,005.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 172.81 | 106.34 | 99.90 | 67.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,070.34 | 1,038.78 | 1,004.48 | 1,001.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,582.00 | 20,350.00 | 19,250.00 | 9,220.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,825.15 | 21,495.12 | 20,354.38 | 10,289.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,365.72 | 13,166.31 | 9,948.18 | 4,543.52 | |
| 投资所支付的现金 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 60.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,782.00 | 15,800.00 | 14,500.00 | 7,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,507.72 | 29,326.31 | 24,808.18 | 11,853.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,682.57 | -7,831.19 | -4,453.81 | -1,564.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,885.11 | 2,850.00 | 2,850.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17.67 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,902.78 | 2,850.00 | 2,850.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,587.00 | 2,487.00 | 2,239.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,407.21 | 2,345.51 | 2,228.84 | 70.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,994.21 | 4,832.51 | 4,467.84 | 70.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,091.43 | -1,982.51 | -1,617.84 | -70.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -167.86 | 19.54 | 49.90 | 38.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,009.21 | -274.20 | 511.52 | -590.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,960.24 | 1,960.24 | 1,960.24 | 1,960.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,969.45 | 1,686.04 | 2,471.76 | 1,369.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,304.91 | -- | 3,807.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,180.46 | -- | 72.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,870.09 | -- | 2,730.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 369.55 | -- | 185.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 87.58 | -- | 40.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.22 | -- | 2.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.37 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 319.25 | -- | 109.20 | -- | |
| 投资损失 | -838.66 | -- | -835.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27.89 | -- | -13.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -37.26 | -- | -42.81 | -- | |
| 存货的减少 | -963.75 | -- | -937.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,668.00 | -- | 1,648.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,320.30 | -- | -235.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 25.57 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,951.07 | -- | 6,533.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,969.45 | -- | 2,471.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,960.24 | -- | 1,960.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,009.21 | -- | 511.52 | -- | |
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