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| 恒锋工具(300488) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,094.75 | 14,124.52 | 8,801.61 | 4,086.06 | |
| 收到的税费返还 | 185.56 | 144.47 | 68.36 | 23.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 316.13 | 213.77 | 131.49 | 42.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,596.44 | 14,482.76 | 9,001.46 | 4,152.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,132.18 | 1,932.89 | 1,179.38 | 625.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,474.93 | 3,430.17 | 2,474.94 | 1,486.78 | |
| 支付的各项税费 | 3,580.56 | 2,772.87 | 1,636.21 | 890.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,401.06 | 681.62 | 453.68 | 224.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,588.74 | 8,817.54 | 5,744.21 | 3,227.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,007.71 | 5,665.22 | 3,257.25 | 925.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 17,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 636.54 | 500.76 | 427.66 | 292.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.68 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 59,181.00 | 43,700.00 | 35,200.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,856.22 | 44,208.26 | 35,635.16 | 17,500.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,867.46 | 4,384.65 | 3,576.41 | 2,527.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 16,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 58,940.00 | 46,000.00 | 28,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,807.46 | 50,384.65 | 32,076.41 | 18,527.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,951.24 | -6,176.39 | 3,558.75 | -1,027.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,367.61 | 1,375.22 | 1,375.22 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,367.61 | 1,375.22 | 1,375.22 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,367.61 | -1,375.22 | -1,375.22 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.01 | 21.99 | 14.11 | 4.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,729.87 | -1,864.39 | 5,454.90 | -97.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,772.16 | 7,772.16 | 7,772.16 | 7,772.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,502.03 | 5,907.77 | 13,227.06 | 7,674.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,463.92 | -- | 3,547.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 110.65 | -- | 68.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,550.62 | -- | 1,224.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 74.39 | -- | 34.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.95 | -- | -6.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 20.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -28.58 | -- | -12.84 | -- | |
| 投资损失 | -630.70 | -- | -427.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 23.72 | -- | 6.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -233.44 | -- | -150.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,041.62 | -- | -1,329.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 715.80 | -- | 282.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,007.71 | -- | 3,257.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,502.03 | -- | 13,227.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,772.16 | -- | 7,772.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,729.87 | -- | 5,454.90 | -- | |
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