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| 恒锋工具(300488) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,979.98 | 19,406.33 | 13,336.51 | 7,495.95 | |
| 收到的税费返还 | 264.77 | 182.78 | 114.48 | 67.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,525.27 | 1,365.50 | 172.66 | 89.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,770.02 | 20,954.60 | 13,623.66 | 7,652.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,960.55 | 3,841.38 | 2,356.01 | 1,193.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,208.70 | 5,532.11 | 3,776.00 | 2,255.87 | |
| 支付的各项税费 | 4,850.77 | 2,964.43 | 2,009.52 | 1,463.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,716.59 | 1,403.82 | 748.50 | 367.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,736.61 | 13,741.74 | 8,890.02 | 5,280.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,033.41 | 7,212.86 | 4,733.63 | 2,371.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 835.29 | 625.46 | 465.24 | 246.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.66 | 22.10 | 15.42 | 8.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 76,600.00 | 54,400.00 | 38,135.00 | 21,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 77,463.95 | 55,047.56 | 38,615.67 | 21,854.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,972.14 | 7,478.12 | 5,722.70 | 3,542.74 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 1,197.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 897.00 | 897.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 72,250.00 | 52,400.00 | 38,435.00 | 21,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,419.14 | 61,075.12 | 45,354.70 | 24,842.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,955.19 | -6,027.56 | -6,739.04 | -2,988.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,677.05 | 2,944.21 | 2,712.66 | 2,235.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 505.02 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,677.05 | 3,449.23 | 2,712.66 | 2,235.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,162.42 | 2,581.30 | 1,150.75 | 600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,994.64 | 2,853.10 | 127.21 | 46.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68.27 | 573.27 | 42.29 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,225.33 | 6,007.66 | 1,320.25 | 646.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -548.28 | -2,558.43 | 1,392.41 | 1,588.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.92 | 81.29 | -10.15 | -63.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 589.86 | -1,291.84 | -623.15 | 908.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,430.35 | 3,430.35 | 3,430.35 | 3,430.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,020.21 | 2,138.51 | 2,807.20 | 4,338.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,945.69 | -- | 5,784.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,933.88 | -- | 139.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,122.14 | -- | 1,930.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 333.95 | -- | 116.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.02 | -- | 3.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 47.85 | -- | -4.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 299.27 | -- | 122.92 | -- | |
| 投资损失 | -1,537.54 | -- | -1,151.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -176.58 | -- | -97.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 221.99 | -- | 92.91 | -- | |
| 存货的减少 | -970.65 | -- | -1,151.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,741.24 | -- | -146.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 627.10 | -- | -904.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 920.55 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,033.41 | -- | 4,733.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,020.21 | -- | 2,807.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,430.35 | -- | 3,430.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 589.86 | -- | -623.15 | -- | |
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