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| 盛天网络(300494) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,966.24 | 82,601.09 | 53,174.43 | 21,406.64 | |
| 收到的税费返还 | 205.24 | 0.35 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,880.69 | 2,741.46 | 2,051.64 | 2,512.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,052.17 | 85,459.59 | 55,344.70 | 24,014.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,120.14 | 59,897.51 | 37,966.22 | 18,082.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,172.53 | 10,699.26 | 8,206.45 | 4,031.30 | |
| 支付的各项税费 | 4,453.20 | 3,987.57 | 2,437.79 | 2,499.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,458.81 | 6,087.78 | 4,738.78 | 2,813.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,204.69 | 74,984.50 | 47,661.62 | 23,233.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,847.48 | 10,475.10 | 7,683.07 | 781.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 388.13 | 210.00 | 140.00 | 140.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 405.45 | 247.66 | 152.77 | 17.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.15 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,794.72 | 30,458.36 | 10,293.47 | 158.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,161.23 | 2,518.63 | 2,096.24 | 641.11 | |
| 投资所支付的现金 | 2,398.32 | 2,355.42 | 1,468.32 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,559.55 | 44,874.05 | 3,564.56 | 641.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,235.18 | -14,415.69 | 6,728.91 | -483.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 47,608.78 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,469.09 | 2,469.09 | 2,469.09 | 2,469.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,812.06 | 2,812.06 | 1,192.90 | 0.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,889.93 | 5,281.15 | 3,661.99 | 2,469.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,712.19 | 5,115.50 | 3,226.50 | 3,226.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 98.49 | 93.48 | 66.60 | 39.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,094.02 | 31,024.31 | 27,726.65 | 15,000.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,904.70 | 36,233.30 | 31,019.74 | 18,266.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,985.24 | -30,952.15 | -27,357.75 | -15,797.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -128.11 | -16.54 | -5.54 | 0.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,939.78 | -34,909.28 | -12,951.30 | -15,498.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,795.56 | 59,795.56 | 59,795.56 | 59,795.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,735.34 | 24,886.28 | 46,844.26 | 44,297.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,502.67 | -- | 6,995.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 377.60 | -- | 171.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 681.27 | -- | 340.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,575.58 | -- | 616.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.96 | -- | 15.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.10 | -- | 3.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -78.90 | -- | -78.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 129.77 | -- | 80.93 | -- | |
| 投资损失 | -82.55 | -- | -66.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -815.65 | -- | -215.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38.18 | -- | -22.54 | -- | |
| 存货的减少 | 7.43 | -- | 3.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -950.16 | -- | -6,561.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,748.10 | -- | 6,275.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -128.11 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,847.48 | -- | 7,683.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,735.34 | -- | 46,844.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,795.56 | -- | 59,795.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,939.78 | -- | -12,951.30 | -- | |
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