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| 新易盛(300502) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,639.91 | 43,600.63 | 24,882.31 | 12,792.81 | |
| 收到的税费返还 | 2,556.65 | 1,876.14 | 798.31 | 457.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 471.90 | 277.29 | 266.98 | 39.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,668.47 | 45,754.06 | 25,947.60 | 13,289.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,435.03 | 38,138.52 | 24,331.88 | 11,078.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,014.74 | 4,682.25 | 3,293.27 | 1,983.94 | |
| 支付的各项税费 | 2,499.95 | 1,898.47 | 1,395.93 | 758.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,451.39 | 1,329.59 | 724.13 | 243.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,401.11 | 46,048.84 | 29,745.20 | 14,063.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,267.36 | -294.78 | -3,797.60 | -774.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,763.87 | 2,852.41 | 2,128.66 | 768.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,763.87 | 2,852.41 | 2,128.66 | 768.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,763.87 | -2,852.41 | -2,128.66 | -768.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 991.88 | 905.18 | 725.80 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 991.88 | 905.18 | 725.80 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27.36 | 39.84 | 14.28 | 7.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 167.70 | 60.00 | 56.70 | 55.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 695.06 | 99.84 | 70.99 | 62.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 296.82 | 805.34 | 654.82 | -62.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.93 | -82.81 | -43.58 | -10.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -223.62 | -2,424.66 | -5,315.03 | -1,615.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,084.43 | 8,084.43 | 8,084.43 | 8,084.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,860.81 | 5,659.77 | 2,769.40 | 6,469.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,445.03 | -- | 5,141.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 719.12 | -- | 219.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,521.40 | -- | 654.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 43.36 | -- | 22.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 95.70 | -- | 47.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.29 | -- | 0.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27.36 | -- | 57.87 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -263.86 | -- | -74.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,632.65 | -- | -4,405.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,141.39 | -- | -7,171.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,641.72 | -- | 1,803.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -189.73 | -- | -94.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,267.36 | -- | -3,797.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,860.81 | -- | 2,769.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,084.43 | -- | 8,084.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -223.62 | -- | -5,315.03 | -- | |
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