| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,306.81 | 49,222.30 | 30,256.89 | 14,947.74 |
| 收到的税费返还 | 3,668.06 | 2,030.66 | 1,198.25 | 430.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 676.09 | 609.43 | 384.64 | 102.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,650.96 | 51,862.39 | 31,839.78 | 15,480.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,412.52 | 43,553.80 | 27,466.95 | 13,630.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,750.07 | 5,406.19 | 3,895.84 | 2,427.42 |
| 支付的各项税费 | 2,262.53 | 1,595.88 | 1,016.64 | 463.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,594.30 | 1,200.14 | 801.94 | 363.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,019.42 | 51,756.01 | 33,181.37 | 16,884.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 631.54 | 106.38 | -1,341.60 | -1,404.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 60,500.00 | 38,000.00 | 13,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 380.64 | 231.66 | 54.26 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 60,880.64 | 38,231.66 | 13,054.26 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,077.67 | 7,925.24 | 5,008.27 | 1,370.31 |
| 投资所支付的现金 | 80,000.00 | 59,500.13 | 34,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 93,077.67 | 67,425.37 | 39,008.27 | 1,370.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,197.03 | -29,193.70 | -25,954.01 | -1,370.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 37,792.60 | 37,792.61 | 37,792.60 | 37,792.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 293.95 | 71.00 | 71.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,086.55 | 37,863.61 | 37,863.60 | 37,792.60 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,098.00 | 847.01 | 777.53 | 559.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,098.00 | 847.01 | 777.53 | 559.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,988.55 | 37,016.61 | 37,086.06 | 37,233.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 207.82 | 33.34 | 14.85 | -19.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,630.89 | 7,962.62 | 9,805.30 | 34,439.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,860.81 | 7,860.81 | 7,860.81 | 7,860.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,491.69 | 15,823.43 | 17,666.11 | 42,299.97 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,528.68 | -- | 4,847.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 880.61 | -- | 546.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,389.66 | -- | 993.21 | -- |
| 无形资产摊销 | 41.59 | -- | 21.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 95.70 | -- | 47.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.12 | -- | 0.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -359.09 | -- | -54.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 303.46 | -- | 48.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,410.98 | -- | -3,183.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,494.69 | -- | -8,460.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,850.16 | -- | 3,893.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -193.68 | -- | -41.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 631.54 | -- | -1,341.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,491.69 | -- | 17,666.11 | -- |
| 现金的期初余额 | 7,860.81 | -- | 7,860.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,630.89 | -- | 9,805.30 | -- |
每日必读
发行与分配