报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,013.65 | 200,925.21 | 130,610.54 | 46,693.18 |
收到的税费返还 | 24,833.87 | 18,744.73 | 10,510.52 | 3,923.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,327.66 | 4,205.91 | 1,924.77 | 1,112.15 |
经营活动现金流入小计 | 298,175.17 | 223,875.85 | 143,045.83 | 51,728.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,967.80 | 166,636.00 | 107,457.85 | 46,177.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,952.57 | 17,116.61 | 11,280.65 | 6,199.95 |
支付的各项税费 | 8,334.48 | 6,349.02 | 4,706.55 | 404.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,067.14 | 11,148.90 | 6,699.75 | 1,903.51 |
经营活动现金流出小计 | 276,321.99 | 201,250.53 | 130,144.80 | 54,685.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,853.18 | 22,625.32 | 12,901.03 | -2,956.59 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 10,650.41 | 5,300.00 | 150.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 859.87 | 204.93 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 11,510.28 | 5,504.93 | 150.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,349.67 | 18,947.94 | 14,488.59 | 6,641.90 |
投资所支付的现金 | 10,153.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 37,502.67 | 23,947.94 | 19,488.59 | 11,641.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,992.39 | -18,443.01 | -19,338.59 | -11,641.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 7,088.13 | 7,088.13 | 7,088.13 | 3,064.61 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,889.33 | 9,889.33 | 9,889.33 | 4,041.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,880.39 | 944.28 | 944.28 | 25.15 |
筹资活动现金流出小计 | 21,857.85 | 17,921.74 | 17,921.74 | 7,131.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,857.85 | -17,921.74 | -17,921.74 | -7,131.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -624.77 | 29.38 | -86.78 | 56.66 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,621.83 | -13,710.06 | -24,446.08 | -21,673.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 181,536.70 | 181,536.70 | 181,536.70 | 181,536.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 154,914.87 | 167,826.65 | 157,090.63 | 159,863.66 |
附注 |
净利润 | 66,192.61 | -- | 32,300.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 6,620.62 | -- | 5,419.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,131.77 | -- | 3,361.51 | -- |
无形资产摊销 | 92.52 | -- | 44.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 1.42 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -4,143.38 | -- | -1,646.85 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 516.37 | -- | 26.49 | -- |
投资损失 | -384.67 | -- | 232.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -380.33 | -- | -384.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -52,549.30 | -- | -18,821.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -31,531.06 | -- | -74,675.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | 20,181.15 | -- | 56,860.80 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 10,105.45 | -- | 10,183.84 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 21,853.18 | -- | 12,901.03 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 154,914.87 | -- | 157,090.63 | -- |
现金的期初余额 | 181,536.70 | -- | 181,536.70 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -26,621.83 | -- | -24,446.08 | -- |