| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,840.44 | 143,529.64 | 80,187.99 | 335,012.05 | 250,959.74 |
| 收到的税费返还 | 10,831.84 | 8,310.00 | 5,015.56 | 25,957.32 | 22,790.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,918.85 | 3,087.04 | 1,927.49 | 5,132.60 | 3,648.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 239,591.13 | 154,926.68 | 87,131.04 | 366,101.98 | 277,398.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,814.22 | 81,916.44 | 46,692.33 | 228,151.96 | 196,723.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,712.54 | 13,357.68 | 7,223.26 | 29,605.80 | 23,035.58 |
| 支付的各项税费 | 8,966.14 | 5,564.06 | 5,138.93 | 17,074.14 | 12,012.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,389.82 | 5,825.36 | 2,587.43 | 8,134.86 | 4,696.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 151,882.72 | 106,663.54 | 61,641.95 | 282,966.76 | 236,467.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,708.41 | 48,263.14 | 25,489.09 | 83,135.22 | 40,930.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 16,238.77 | 16,238.77 | 16,028.77 | 18,267.19 | 450.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 425.05 | 584.15 | -- | 523.93 | 455.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 5.70 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,663.82 | 16,822.92 | 16,028.77 | 18,796.81 | 905.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,290.72 | 23,088.60 | 8,932.07 | 36,471.80 | 24,079.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 33,824.83 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,380.10 | -- | -- | 12,466.45 | 12,466.45 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,320.46 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,991.29 | 23,088.60 | 8,932.07 | 82,763.08 | 36,545.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,327.47 | -6,265.69 | 7,096.69 | -63,966.27 | -35,639.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,829.34 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1,829.34 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,389.23 | 6,389.23 | -- | 5,717.95 | 5,717.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8.81 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,389.23 | 6,389.23 | -- | 5,726.76 | 5,717.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,389.23 | -6,389.23 | -- | -3,897.41 | -5,717.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,391.15 | 5,488.61 | -1,784.46 | 4,308.05 | 6,841.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,382.86 | 41,096.83 | 30,801.33 | 19,579.59 | 6,414.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 174,494.46 | 174,494.46 | 174,494.46 | 154,914.87 | 154,914.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,877.32 | 215,591.29 | 205,295.79 | 174,494.46 | 161,329.66 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 28,836.49 | -- | 90,358.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,417.76 | -- | 12,790.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,697.98 | -- | 8,404.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,084.85 | -- | 1,294.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7.99 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 579.86 | -- | 352.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -4,823.36 | -- | -4,002.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -593.76 | -- | -10,507.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,235.47 | -- | -1,037.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -228.12 | -- | -477.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | 33,474.35 | -- | 13,352.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 20,854.89 | -- | -9,253.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -36,596.68 | -- | -16,757.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,434.07 | -- | 1,563.76 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 48,263.14 | -- | 83,135.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 215,591.29 | -- | 174,494.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 174,494.46 | -- | 154,914.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 41,096.83 | -- | 19,579.59 | -- |
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