报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,688.46 | 69,744.17 | 45,284.83 | 21,230.19 |
收到的税费返还 | 1,282.80 | 981.24 | 254.20 | 247.62 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,737.42 | 787.78 | 554.06 | 291.88 |
经营活动现金流入小计 | 89,708.68 | 71,513.19 | 46,093.10 | 21,769.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,450.88 | 30,419.03 | 19,773.34 | 10,943.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,820.10 | 7,381.69 | 5,353.59 | 3,365.75 |
支付的各项税费 | 2,000.45 | 1,789.44 | 1,679.83 | 728.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,374.58 | 1,710.77 | 1,157.24 | 521.13 |
经营活动现金流出小计 | 57,646.01 | 41,300.94 | 27,963.99 | 15,559.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,062.67 | 30,212.26 | 18,129.12 | 6,210.40 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 44,500.00 | 28,500.00 | 18,500.00 | 6,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 253.01 | 115.26 | 82.94 | 36.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 44,753.01 | 28,615.26 | 18,582.94 | 6,036.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,877.89 | 4,585.01 | 3,382.15 | 677.27 |
投资所支付的现金 | 53,166.56 | 42,115.44 | 21,519.60 | 6,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 60,044.45 | 46,700.45 | 24,901.75 | 6,677.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,291.44 | -18,085.19 | -6,318.81 | -641.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 512.12 | 512.12 | 140.42 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 191.86 | 189.02 | 184.72 | 185.30 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,376.28 | 2,294.20 | 129.01 | 11.01 |
筹资活动现金流入小计 | 3,080.26 | 2,995.34 | 454.14 | 196.31 |
偿还债务支付的现金 | 2,333.67 | 2,309.72 | 2,273.37 | 713.64 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,878.12 | 2,881.94 | 2,861.60 | 8.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 215.28 | 135.00 | 118.04 | 40.01 |
筹资活动现金流出小计 | 5,427.07 | 5,326.66 | 5,253.01 | 762.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,346.81 | -2,331.32 | -4,798.87 | -566.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 629.91 | 662.16 | 302.42 | -132.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,054.34 | 10,457.90 | 7,313.86 | 4,871.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,619.68 | 8,619.68 | 8,619.68 | 8,619.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,674.02 | 19,077.59 | 15,933.54 | 13,490.89 |
附注 |
净利润 | 3,183.23 | -- | -1,515.46 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,597.64 | -- | 1,843.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,323.27 | -- | 2,975.53 | -- |
无形资产摊销 | 67.60 | -- | 27.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.03 | -- |
固定资产报废损失 | 0.52 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 16.88 | -- | -- | -- |
投资损失 | 62.26 | -- | -80.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -272.59 | -- | -602.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 11,531.51 | -- | 6,961.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | 10,215.43 | -- | 9,985.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2,713.06 | -- | -1,357.59 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 2,049.98 | -- | -108.09 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 32,062.67 | -- | 18,129.12 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 23,674.02 | -- | 15,933.54 | -- |
现金的期初余额 | 8,619.68 | -- | 8,619.68 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 15,054.34 | -- | 7,313.86 | -- |