| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,500.08 | 31,974.89 | 19,375.40 | 10,313.77 |
| 收到的税费返还 | 645.60 | 373.25 | 304.88 | 274.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,500.85 | 1,632.04 | 1,151.17 | 632.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,646.53 | 33,980.18 | 20,831.46 | 11,220.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,557.10 | 28,518.20 | 20,544.76 | 10,530.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,007.75 | 7,549.46 | 4,704.31 | 2,260.39 |
| 支付的各项税费 | 3,444.04 | 2,387.86 | 1,980.07 | 1,392.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,169.25 | 4,916.72 | 3,712.97 | 1,315.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,178.15 | 43,372.24 | 30,942.11 | 15,498.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,531.62 | -9,392.06 | -10,110.66 | -4,278.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 243.69 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 88.47 | 88.47 | 86.31 | 53.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 211.59 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,508.72 | 11,500.00 | 10,000.00 | 3,900.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,808.78 | 11,832.16 | 10,086.31 | 3,953.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,355.00 | 1,221.78 | 32.83 | 17.93 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,600.00 | 7,632.10 | 6,100.00 | 4,600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,955.00 | 8,853.88 | 6,132.83 | 4,617.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,853.78 | 2,978.27 | 3,953.48 | -664.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,122.00 | 972.00 | 900.00 | 600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,122.00 | 972.00 | 900.00 | 600.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,751.24 | 4,721.24 | 3,037.24 | 1,437.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,029.50 | 510.42 | 301.36 | 10.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,902.74 | 6,203.66 | 4,238.60 | 2,047.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,999.64 | 2,834.68 | 900.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,379.89 | 1,042.25 | 68.27 | 30.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,151.70 | 3,060.63 | 2,794.65 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,531.23 | 6,937.56 | 3,762.92 | 30.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,371.51 | -733.90 | 475.68 | 2,017.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -306.32 | -7,147.69 | -5,681.50 | -2,924.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,038.19 | 21,038.19 | 21,038.19 | 21,038.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,731.87 | 13,890.51 | 15,356.69 | 18,113.23 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,560.38 | -- | 1,048.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,224.42 | -- | -581.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 248.21 | -- | 105.17 | -- |
| 无形资产摊销 | 209.90 | -- | 93.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 173.61 | -- | 84.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 184.79 | -- | 68.27 | -- |
| 投资损失 | -663.34 | -- | -89.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -201.65 | -- | 96.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,191.96 | -- | -7,235.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -10,514.79 | -- | -264.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,438.81 | -- | -3,436.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,531.62 | -- | -10,110.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,731.87 | -- | 15,356.69 | -- |
| 现金的期初余额 | 21,038.19 | -- | 21,038.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -306.32 | -- | -5,681.50 | -- |
每日必读
发行与分配