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| 恒实科技(300513) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,379.69 | 143,208.92 | 80,056.28 | 52,827.14 | 23,843.81 |
| 收到的税费返还 | 28.55 | 138.53 | 114.98 | 84.72 | 50.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,824.04 | 8,841.19 | 6,247.54 | 3,875.32 | 1,928.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,232.28 | 152,188.64 | 86,418.80 | 56,787.18 | 25,823.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,171.24 | 91,149.00 | 62,805.26 | 42,960.03 | 22,662.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,229.64 | 29,094.12 | 23,985.11 | 16,866.18 | 10,244.28 |
| 支付的各项税费 | 803.42 | 5,438.46 | 4,522.13 | 3,841.76 | 1,565.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,245.73 | 19,509.50 | 12,726.35 | 8,240.42 | 4,585.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,450.02 | 145,191.07 | 104,038.85 | 71,908.39 | 39,057.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,217.74 | 6,997.57 | -17,620.06 | -15,121.20 | -13,233.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 102.23 | 1,004.47 | 1,004.47 | 504.47 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 371.09 | 197.04 | 193.53 | 190.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.23 | 12.37 | 2.39 | 2.39 | 2.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 102.46 | 1,387.93 | 1,203.89 | 700.38 | 192.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 109.25 | 4,260.31 | 1,275.54 | 532.84 | 371.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 109.25 | 5,260.31 | 2,275.54 | 1,532.84 | 1,371.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.79 | -3,872.38 | -1,071.65 | -832.46 | -1,179.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 125.00 | 125.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 125.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,010.98 | 41,147.62 | 30,783.85 | 22,360.00 | 11,270.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,776.21 | 6,090.90 | 893.50 | 742.09 | 316.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,987.19 | 47,363.51 | 31,802.35 | 23,102.09 | 11,586.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,246.38 | 46,992.38 | 35,349.59 | 27,139.41 | 16,224.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 837.52 | 4,475.66 | 4,097.52 | 3,523.66 | 589.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3.01 | 3.01 | 3.01 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,931.02 | 6,041.49 | 1,113.79 | 735.12 | 285.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,014.92 | 57,509.53 | 40,560.89 | 31,398.19 | 17,099.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,972.27 | -10,146.02 | -8,758.54 | -8,296.10 | -5,513.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,252.26 | -7,020.83 | -27,450.24 | -24,249.76 | -19,925.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,674.33 | 33,695.17 | 33,695.17 | 33,695.17 | 33,695.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,422.08 | 26,674.33 | 6,244.92 | 9,445.41 | 13,769.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -18,020.34 | -- | 3,230.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 26,309.15 | -- | -1,677.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,611.56 | -- | 712.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,709.94 | -- | 853.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,000.27 | -- | 476.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.70 | -- | 0.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.02 | -- | 0.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 671.72 | -- | 233.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,414.33 | -- | 1,331.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,056.79 | -- | -252.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,463.91 | -- | 93.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -218.75 | -- | -98.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,572.22 | -- | -13,258.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,070.58 | -- | -6,234.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 19,105.24 | -- | -533.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 576.65 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,997.57 | -- | -15,121.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,674.33 | -- | 9,445.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,695.17 | -- | 33,695.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,020.83 | -- | -24,249.76 | -- |
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