恒实科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
恒实科技(300513) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,379.69143,208.9280,056.2852,827.1423,843.81
收到的税费返还28.55138.53114.9884.7250.98
收到的其他与经营活动有关的现金1,824.048,841.196,247.543,875.321,928.98
经营活动现金流入小计25,232.28152,188.6486,418.8056,787.1825,823.77
购买商品、接受劳务支付的现金33,171.2491,149.0062,805.2642,960.0322,662.81
支付给职工以及为职工支付的现金10,229.6429,094.1223,985.1116,866.1810,244.28
支付的各项税费803.425,438.464,522.133,841.761,565.01
支付的其他与经营活动有关的现金4,245.7319,509.5012,726.358,240.424,585.20
经营活动现金流出小计48,450.02145,191.07104,038.8571,908.3939,057.30
经营活动产生的现金流量净额-23,217.746,997.57-17,620.06-15,121.20-13,233.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金102.231,004.471,004.47504.47--
取得投资收益所收到的现金--371.09197.04193.53190.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.2312.372.392.392.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计102.461,387.931,203.89700.38192.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金109.254,260.311,275.54532.84371.92
投资所支付的现金--1,000.001,000.001,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计109.255,260.312,275.541,532.841,371.92
投资活动产生的现金流量净额-6.79-3,872.38-1,071.65-832.46-1,179.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00125.00125.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00125.00------
取得借款收到的现金22,010.9841,147.6230,783.8522,360.0011,270.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,776.216,090.90893.50742.09316.08
筹资活动现金流入小计24,987.1947,363.5131,802.3523,102.0911,586.08
偿还债务支付的现金16,246.3846,992.3835,349.5927,139.4116,224.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金837.524,475.664,097.523,523.66589.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3.013.013.01--
支付其他与筹资活动有关的现金1,931.026,041.491,113.79735.12285.55
筹资活动现金流出小计19,014.9257,509.5340,560.8931,398.1917,099.13
筹资活动产生的现金流量净额5,972.27-10,146.02-8,758.54-8,296.10-5,513.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-17,252.26-7,020.83-27,450.24-24,249.76-19,925.85
加:期初现金及现金等价物余额26,674.3333,695.1733,695.1733,695.1733,695.17
六、期末现金及现金等价物余额9,422.0826,674.336,244.929,445.4113,769.32
附注
净利润---18,020.34--3,230.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--26,309.15---1,677.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,611.56--712.97--
无形资产摊销--1,709.94--853.05--
长期待摊费用摊销--1,000.27--476.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.70--0.71--
固定资产报废损失--2.02--0.39--
公允价值变动损失--671.72--233.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,414.33--1,331.44--
投资损失---1,056.79---252.43--
递延所得税资产减少---1,463.91--93.87--
递延所得税负债增加---218.75---98.48--
存货的减少---18,572.22---13,258.01--
经营性应收项目的减少---7,070.58---6,234.38--
经营性应付项目的增加--19,105.24---533.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--576.65------
经营活动产生现金流量净额--6,997.57---15,121.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,674.33--9,445.41--
现金的期初余额--33,695.17--33,695.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,020.83---24,249.76--
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