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| 恒实科技(300513) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,629.88 | 59,195.23 | 32,774.13 | 9,221.94 | |
| 收到的税费返还 | 781.11 | 605.66 | 127.75 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,539.92 | 4,287.55 | 1,479.94 | 612.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,950.91 | 64,088.44 | 34,381.82 | 9,834.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,731.87 | 40,508.09 | 19,719.21 | 9,404.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,315.50 | 14,242.54 | 8,212.33 | 2,586.32 | |
| 支付的各项税费 | 5,016.38 | 4,158.37 | 2,080.27 | 1,219.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,830.46 | 10,867.64 | 7,652.10 | 2,847.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,894.20 | 69,776.64 | 37,663.91 | 16,058.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,056.71 | -5,688.21 | -3,282.09 | -6,223.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.16 | 2.16 | 1.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,039.83 | 7,039.83 | 7,039.83 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,051.19 | 7,051.19 | 7,050.29 | 3,009.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,097.30 | 9,943.77 | 5,155.27 | 12.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,297.30 | 13,143.77 | 8,355.27 | 3,012.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,246.10 | -6,092.58 | -1,304.97 | -2.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 658.00 | 658.00 | 370.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 658.00 | 658.00 | 370.00 | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 17,823.95 | 8,228.95 | 3,273.95 | 1,518.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,361.62 | 587.15 | 696.19 | 314.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,843.57 | 9,474.10 | 4,340.14 | 1,933.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,981.35 | 8,276.24 | 2,392.24 | 1,337.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 823.56 | 486.85 | 362.75 | 59.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 205.13 | 205.13 | 205.13 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,141.56 | 905.65 | 1,622.62 | 504.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,946.48 | 9,668.74 | 4,377.61 | 1,901.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,897.09 | -194.64 | -37.47 | 32.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,707.70 | -11,975.43 | -4,624.54 | -6,194.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,731.87 | 20,731.87 | 20,731.87 | 20,731.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,439.57 | 8,756.45 | 16,107.33 | 14,537.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,109.04 | -- | 4,550.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,551.80 | -- | -787.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 734.82 | -- | 269.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 699.50 | -- | 172.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 138.72 | -- | 89.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.66 | -- | -1.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.08 | -- | -0.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 642.25 | -- | 169.25 | -- | |
| 投资损失 | -21.18 | -- | 15.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -88.46 | -- | 127.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -53.76 | -- | -7.55 | -- | |
| 存货的减少 | 6,062.05 | -- | -4,287.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,187.16 | -- | -3,493.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,466.35 | -- | -98.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,056.71 | -- | -3,282.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,439.57 | -- | 16,107.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,731.87 | -- | 20,731.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,707.70 | -- | -4,624.54 | -- | |
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