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海波重科

- 300517

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海波重科(300517) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,972.00
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,810.12
经营活动现金流入小计33,782.12
购买商品、接受劳务支付的现金34,208.67
支付给职工以及为职工支付的现金2,049.65
支付的各项税费797.63
支付的其他与经营活动有关的现金1,636.48
经营活动现金流出小计38,692.42
经营活动产生的现金流量净额-4,910.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金902.31
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计902.31
投资活动产生的现金流量净额-900.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金11,099.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金6,498.88
筹资活动现金流入小计17,597.88
偿还债务支付的现金5,579.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,176.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金5,878.90
筹资活动现金流出小计12,634.86
筹资活动产生的现金流量净额4,963.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-847.59
加:期初现金及现金等价物余额3,663.81
六、期末现金及现金等价物余额2,816.22
附注
净利润3,582.18
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备840.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧649.89
无形资产摊销155.23
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.73
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用488.30
投资损失--
递延所得税资产减少-115.47
递延所得税负债增加--
存货的减少-5,941.33
经营性应收项目的减少-5,757.46
经营性应付项目的增加66.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,123.62
经营活动产生现金流量净额-4,910.31
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,816.22
现金的期初余额3,663.81
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-847.59
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