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| 海波重科(300517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,984.44 | 44,070.95 | 29,252.55 | 17,897.81 | |
| 收到的税费返还 | 125.02 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,799.53 | 1,772.28 | 1,167.81 | 1,373.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,909.00 | 45,843.23 | 30,420.36 | 19,271.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,273.67 | 33,727.25 | 24,514.86 | 19,917.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,792.63 | 3,888.19 | 2,936.32 | 2,248.52 | |
| 支付的各项税费 | 3,906.22 | 3,864.89 | 2,796.45 | 1,218.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,393.09 | 1,820.11 | 1,182.05 | 629.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,365.61 | 43,300.44 | 31,429.68 | 24,014.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 543.39 | 2,542.79 | -1,009.32 | -4,742.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.00 | 82.20 | 15.00 | 15.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 82.00 | 82.20 | 15.00 | 15.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 879.80 | 1,023.99 | 977.42 | 455.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 879.80 | 1,023.99 | 977.42 | 455.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -797.80 | -941.79 | -962.42 | -440.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 646.78 | 832.90 | 832.90 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 646.78 | 832.90 | 832.90 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,204.60 | 1,015.94 | 1,002.08 | 51.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39.10 | 6,011.47 | 3,997.57 | 1,589.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,243.70 | 10,027.41 | 6,499.65 | 1,641.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,596.92 | -9,194.51 | -5,666.75 | -1,641.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,851.32 | -7,593.51 | -7,638.49 | -6,824.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,070.12 | 14,070.12 | 14,070.12 | 14,107.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,218.79 | 6,476.61 | 6,431.62 | 7,282.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,197.59 | -- | 3,425.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,902.55 | -- | -1,895.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,437.63 | -- | 1,214.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 234.33 | -- | 112.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 62.95 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -82.41 | -- | -41.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.44 | -- | 9.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 980.13 | -- | 521.05 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.31 | -- | 541.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,977.11 | -- | 4,078.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,561.18 | -- | 3,778.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,970.79 | -- | -12,774.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 172.29 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 543.39 | -- | -1,009.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,218.79 | -- | 6,431.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,070.12 | -- | 14,070.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,851.32 | -- | -7,638.49 | -- | |
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