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| 海波重科(300517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,281.95 | 24,056.70 | 15,870.35 | 8,664.61 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,821.07 | 2,836.77 | 2,404.05 | 329.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,103.02 | 26,893.47 | 18,274.40 | 8,994.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,034.81 | 20,451.58 | 10,000.14 | 8,837.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,988.26 | 1,529.44 | 1,081.64 | 766.87 | |
| 支付的各项税费 | 2,235.77 | 2,556.66 | 1,235.37 | 1,179.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,463.20 | 4,205.72 | 2,778.81 | 1,503.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,722.04 | 28,743.40 | 15,095.97 | 12,287.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,380.98 | -1,849.93 | 3,178.43 | -3,292.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,650.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.23 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.66 | 0.02 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,691.89 | 0.02 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,008.86 | 2,686.70 | 2,523.23 | 9.18 | |
| 投资所支付的现金 | 9,450.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,458.86 | 2,686.70 | 2,523.23 | 9.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,766.96 | -2,686.68 | -2,523.23 | -9.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,765.64 | 23,602.40 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,687.88 | 1,082.48 | -- | 562.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,253.52 | 26,484.88 | 1,800.00 | 1,362.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,800.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 513.50 | 499.20 | 145.23 | 95.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,366.44 | 1,028.92 | 671.78 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,679.94 | 5,528.12 | 1,817.01 | 95.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,573.58 | 20,956.76 | -17.01 | 1,266.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,187.60 | 16,420.15 | 638.20 | -2,035.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,895.83 | 2,895.83 | 2,895.83 | 2,895.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,083.43 | 19,315.98 | 3,534.02 | 860.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,334.62 | -- | 1,917.74 | 582.91 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,179.38 | -- | 284.66 | -61.89 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,014.02 | -- | 455.97 | 222.86 | |
| 无形资产摊销 | 190.19 | -- | 95.10 | 47.55 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.08 | -- | 6.08 | 4.66 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 213.50 | -- | 145.23 | 65.63 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -66.17 | -- | -14.64 | 60.33 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,725.61 | -- | -8,889.29 | -500.58 | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,335.95 | -- | 5,377.48 | 923.07 | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,920.17 | -- | 3,979.89 | -4,457.72 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -179.78 | -- | -179.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,380.98 | -- | 3,178.43 | -3,292.98 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,083.43 | -- | 3,534.02 | 860.52 | |
| 现金的期初余额 | 2,895.83 | -- | 2,895.83 | 2,895.83 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,187.60 | -- | 638.20 | -2,035.31 | |
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