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中潜退

- 300526

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中潜退(300526) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,365.8811,552.49
收到的税费返还1,084.45704.94
收到的其他与经营活动有关的现金277.60114.61
经营活动现金流入小计31,727.9412,372.04
购买商品、接受劳务支付的现金14,813.077,005.80
支付给职工以及为职工支付的现金6,905.383,423.57
支付的各项税费1,072.36591.28
支付的其他与经营活动有关的现金3,820.021,180.15
经营活动现金流出小计26,610.8212,200.79
经营活动产生的现金流量净额5,117.11171.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,223.035,359.21
投资所支付的现金400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计13,623.035,359.21
投资活动产生的现金流量净额-13,623.03-5,359.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金41,012.6922,337.69
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计41,012.6922,337.69
偿还债务支付的现金32,605.7517,368.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金777.55308.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金254.48151.58
筹资活动现金流出小计33,637.7817,828.27
筹资活动产生的现金流量净额7,374.904,509.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响215.60137.41
五、现金及现金等价物净增加额-915.42-541.14
加:期初现金及现金等价物余额4,682.584,682.58
六、期末现金及现金等价物余额3,767.164,141.44
附注
净利润3,215.411,978.01
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1.49174.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧943.74413.77
无形资产摊销130.8263.76
长期待摊费用摊销38.291.72
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.87--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用874.45329.37
投资损失----
递延所得税资产减少-527.48-12.27
递延所得税负债增加----
存货的减少-60.71447.47
经营性应收项目的减少-818.52-2,654.55
经营性应付项目的增加1,316.74-570.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额5,117.11171.25
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,767.16--
现金的期初余额4,682.58--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-915.42--
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