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| 中潜退(300526) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,204.30 | 28,461.07 | 22,810.54 | 7,958.04 | |
| 收到的税费返还 | 327.06 | 439.88 | 216.46 | 129.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,346.94 | 3,890.49 | 3,760.83 | 461.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,878.30 | 32,791.45 | 26,787.82 | 8,549.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,377.72 | 10,664.60 | 8,476.02 | 6,200.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,560.62 | 7,054.10 | 4,947.22 | 2,044.39 | |
| 支付的各项税费 | 2,335.76 | 1,695.92 | 1,511.04 | 864.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,380.02 | 2,935.44 | 1,649.86 | 597.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,654.13 | 22,350.05 | 16,584.14 | 9,706.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 224.18 | 10,441.40 | 10,203.68 | -1,157.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,243.18 | 12.00 | 8.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,200.21 | 4,915.64 | 4,915.64 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,550.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,993.39 | 5,427.64 | 5,424.14 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,448.07 | 4,056.44 | 3,195.08 | 2,297.18 | |
| 投资所支付的现金 | 3,200.56 | 101.10 | 101.04 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 104.61 | 3,200.56 | 88.48 | 202.02 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,550.00 | 215.43 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,303.25 | 7,573.54 | 3,384.60 | 2,499.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,690.15 | -2,145.90 | 2,039.54 | -2,499.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,018.38 | 4,098.38 | 4,018.38 | 4,018.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,884.83 | 12,130.02 | 7,010.02 | 6,510.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,903.22 | 16,228.41 | 11,028.41 | 10,528.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,852.83 | 15,877.63 | 13,313.63 | 5,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,943.51 | 1,787.07 | 943.57 | 484.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,079.03 | 7,365.61 | 7,365.61 | 1,640.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,875.37 | 25,030.31 | 21,622.82 | 7,524.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,972.15 | -8,801.91 | -10,594.42 | 3,003.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 149.15 | -40.99 | 1.81 | 1.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,908.68 | -547.40 | 1,650.62 | -651.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,802.32 | 2,826.10 | 2,826.10 | 4,941.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 893.65 | 2,278.70 | 4,476.72 | 4,290.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,923.54 | -- | 49.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,047.80 | -- | -323.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,884.99 | -- | 906.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 471.60 | -- | 206.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 911.34 | -- | 777.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.66 | -- | -4,848.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 63.76 | -- | 0.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 879.14 | -- | 455.16 | -- | |
| 投资损失 | -4,983.14 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 88.66 | -- | 10.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.81 | -- | -5.08 | -- | |
| 存货的减少 | 6,068.77 | -- | 2,670.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,709.14 | -- | -10,317.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,600.30 | -- | 20,501.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -395.89 | -- | 120.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 224.18 | -- | 10,203.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 893.65 | -- | 4,476.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,802.32 | -- | 2,826.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,908.68 | -- | 1,650.62 | -- | |
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