中潜退(300526)现金流量表_新浪财经

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中潜退(300526) 现金流量表单位：万元
报表日期	2023-06-30	2023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4,116.68	1,754.09
收到的税费返还	131.17	30.46
收到的其他与经营活动有关的现金	363.41	208.97
经营活动现金流入小计	4,611.26	1,993.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,978.44	2,010.02
支付给职工以及为职工支付的现金	1,963.69	888.67
支付的各项税费	429.48	199.57
支付的其他与经营活动有关的现金	1,436.38	797.41
经营活动现金流出小计	6,808.00	3,895.67
经营活动产生的现金流量净额	-2,196.74	-1,902.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	544.90	25.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	544.90	25.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	94.52	79.51
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	94.52	79.51
投资活动产生的现金流量净额	450.37	-54.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	20.00	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	1,650.00	1,984.59
筹资活动现金流入小计	1,670.00	1,984.59
偿还债务支付的现金	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	22.03	11.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	358.25	658.54
筹资活动现金流出小计	380.27	669.91
筹资活动产生的现金流量净额	1,289.73	1,314.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7.93	-13.12
五、现金及现金等价物净增加额	-464.57	-654.60
加:期初现金及现金等价物余额	776.07	776.07
六、期末现金及现金等价物余额	311.50	121.47
附注
净利润	-4,601.22	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	-162.79	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	648.80	--
无形资产摊销	109.30	--
长期待摊费用摊销	26.13	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	249.83	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	143.70	--
投资损失	112.42	--
递延所得税资产减少	13.42	--
递延所得税负债增加	-6.12	--
存货的减少	-373.90	--
经营性应收项目的减少	2,135.66	--
经营性应付项目的增加	-1,329.52	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	518.36	--
经营活动产生现金流量净额	-2,196.74	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	311.50	--
现金的期初余额	776.07	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-464.57	--

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