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| 中潜退(300526) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,035.54 | 3,940.81 | 3,651.02 | 2,619.20 | |
| 收到的税费返还 | 438.04 | 399.23 | 144.90 | 94.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,033.33 | 1,575.09 | 256.77 | 3,275.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,506.92 | 5,915.13 | 4,052.68 | 5,989.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 902.44 | 646.27 | 502.80 | 362.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,464.60 | 1,847.36 | 1,220.91 | 581.61 | |
| 支付的各项税费 | 421.76 | 156.26 | 132.60 | 60.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,800.34 | 2,679.66 | 1,575.94 | 4,043.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,589.13 | 5,329.54 | 3,432.25 | 5,047.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82.21 | 585.59 | 620.43 | 942.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,101.11 | 18,092.65 | 11,217.04 | 11,198.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,101.11 | 18,092.65 | 11,217.04 | 11,198.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,611.82 | 1,428.07 | 1,198.00 | 484.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 77.75 | 77.75 | 77.75 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,689.56 | 1,505.82 | 1,275.75 | 484.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,411.55 | 16,586.83 | 9,941.29 | 10,714.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,520.00 | 6,750.00 | 4,750.00 | 1,820.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,920.00 | 9,150.00 | 7,150.00 | 1,820.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,461.94 | 10,282.26 | 9,710.95 | 6,477.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 467.93 | 418.85 | 301.14 | 180.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,931.21 | 13,579.10 | 7,340.99 | 6,899.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,861.08 | 24,280.21 | 17,353.08 | 13,557.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,941.08 | -15,130.21 | -10,203.08 | -11,737.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.45 | -16.08 | -17.29 | -212.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -633.19 | 2,026.13 | 341.35 | -293.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 893.65 | 893.65 | 893.65 | 1,697.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 260.45 | 2,919.78 | 1,235.00 | 1,404.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,288.77 | -- | -3,598.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,786.77 | -- | 219.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,596.85 | -- | 513.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 298.93 | -- | 131.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 809.90 | -- | 163.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.51 | -- | -40.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.83 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,072.89 | -- | 283.67 | -- | |
| 投资损失 | -47.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9.87 | -- | 3.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.32 | -- | -7.75 | -- | |
| 存货的减少 | -916.36 | -- | -57.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,959.76 | -- | -1,950.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -564.15 | -- | 4,668.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,557.20 | -- | -30.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -82.21 | -- | 620.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 260.45 | -- | 1,235.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 893.65 | -- | 893.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -633.19 | -- | 341.35 | -- | |
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