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| 中潜退(300526) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,838.41 | 29,923.39 | 18,422.62 | 11,122.46 | |
| 收到的税费返还 | 1,546.59 | 1,255.15 | 834.08 | 388.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,909.61 | 548.53 | 470.98 | 19.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,294.61 | 31,727.07 | 19,727.68 | 11,530.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,414.92 | 16,187.33 | 10,322.58 | 7,023.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,744.44 | 7,078.49 | 4,474.39 | 2,772.52 | |
| 支付的各项税费 | 966.44 | 535.88 | 370.18 | 202.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,248.57 | 1,453.92 | 1,008.45 | 856.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,374.37 | 25,255.62 | 16,175.60 | 10,855.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,920.24 | 6,471.45 | 3,552.08 | 675.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 40.88 | 21.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40.88 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40.88 | 340.88 | 21.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,293.21 | 15,483.29 | 7,074.19 | 2,525.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 59.62 | 59.60 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,293.21 | 15,542.91 | 7,133.79 | 2,525.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,252.34 | -15,202.04 | -7,112.29 | -2,525.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,088.90 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,172.75 | 20,090.06 | 11,979.26 | 4,293.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,261.65 | 20,090.06 | 11,979.26 | 4,293.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,100.57 | 10,352.41 | 4,690.57 | 877.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,956.03 | 1,766.48 | 1,582.56 | 137.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,139.00 | 170.29 | 161.30 | 0.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,195.60 | 12,289.18 | 6,434.42 | 1,014.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,066.05 | 7,800.88 | 5,544.84 | 3,278.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -184.58 | -137.61 | -218.64 | -46.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,549.37 | -1,067.32 | 1,765.99 | 1,381.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,062.38 | 3,062.38 | 3,062.38 | 3,062.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,611.76 | 1,995.07 | 4,828.37 | 4,443.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,343.83 | -- | 2,247.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 55.46 | -- | 37.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 975.33 | -- | 489.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 120.03 | -- | 62.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,719.41 | -- | 853.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.29 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 74.97 | -- | 36.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 556.82 | -- | 277.41 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 344.14 | -- | 218.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,018.44 | -- | -197.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,338.70 | -- | -738.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -642.92 | -- | 265.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 85.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,920.24 | -- | 3,552.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,611.76 | -- | 4,828.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,062.38 | -- | 3,062.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,549.37 | -- | 1,765.99 | -- | |
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