| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,130.42 | 48,192.35 | 26,451.78 | 7,795.50 |
| 收到的税费返还 | 433.38 | 419.53 | 53.18 | 45.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,512.51 | 1,497.56 | 609.43 | 508.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,076.31 | 50,109.44 | 27,114.38 | 8,349.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,286.81 | 58,813.53 | 38,151.58 | 27,942.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,212.68 | 17,178.50 | 12,139.05 | 6,993.11 |
| 支付的各项税费 | 4,425.66 | 4,728.36 | 2,868.55 | 2,850.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,833.03 | 4,533.62 | 2,231.02 | 2,148.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,758.18 | 85,254.01 | 55,390.20 | 39,934.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,681.87 | -35,144.57 | -28,275.82 | -31,584.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 222.31 | 123.43 | 43.55 | 6.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 222.31 | 123.43 | 43.55 | 6.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -222.31 | -123.43 | -43.55 | -6.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 31,210.00 | 31,210.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,406.09 | 30,406.09 | 25,993.42 | 14,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,632.43 | 61,632.43 | 26,009.75 | 14,516.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,806.09 | 14,500.00 | 10,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,121.42 | 848.61 | 511.56 | 194.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 714.39 | 698.13 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,641.90 | 16,046.74 | 11,011.56 | 194.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,990.52 | 45,585.69 | 14,998.20 | 14,321.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.56 | 7.24 | 5.37 | -1.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,104.90 | 10,324.93 | -13,315.81 | -17,270.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,381.30 | 22,626.12 | 22,381.30 | 22,626.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,486.21 | 32,951.06 | 9,065.50 | 5,355.13 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,950.77 | -- | 2,526.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 269.88 | -- | 90.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 185.28 | -- | 91.69 | -- |
| 无形资产摊销 | 63.02 | -- | 29.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,121.42 | -- | 511.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -61.30 | -- | -236.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,569.79 | -- | -3,811.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,716.83 | -- | -17,304.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -924.32 | -- | -10,173.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,681.87 | -- | -28,275.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 43,486.21 | -- | 9,065.50 | -- |
| 现金的期初余额 | 22,381.30 | -- | 22,381.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,104.90 | -- | -13,315.81 | -- |
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