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| 先进数通(300541) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,273.30 | 170,722.53 | 96,798.54 | 44,007.77 | |
| 收到的税费返还 | 2,625.88 | 2,505.85 | 1,025.04 | 78.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,452.41 | 5,153.23 | 3,900.86 | 1,341.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 296,351.59 | 178,381.61 | 101,724.45 | 45,426.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,836.35 | 160,048.14 | 120,807.06 | 48,816.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,625.38 | 38,000.50 | 26,451.69 | 15,303.88 | |
| 支付的各项税费 | 10,812.37 | 7,789.52 | 4,952.00 | 3,819.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,293.23 | 8,890.23 | 4,969.14 | 3,895.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 295,567.33 | 214,728.39 | 157,179.90 | 71,835.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 784.27 | -36,346.78 | -55,455.45 | -26,408.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,281.32 | 6,281.32 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,494.50 | 5,494.50 | 5,494.50 | 2,930.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.43 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,778.25 | 11,776.05 | 5,494.71 | 2,930.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,484.18 | 1,765.07 | 1,036.35 | 598.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,484.18 | 1,765.07 | 1,036.35 | 598.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,294.07 | 10,010.98 | 4,458.36 | 2,331.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 662.29 | 662.29 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,917.33 | 72,257.30 | 57,346.51 | 17,596.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,579.62 | 72,919.59 | 57,346.51 | 17,596.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,971.26 | 58,201.88 | 24,873.45 | 16,812.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,783.76 | 4,275.39 | 3,426.59 | 503.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 843.75 | 638.29 | 407.21 | 203.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,598.77 | 63,115.56 | 28,707.24 | 17,520.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 980.84 | 9,804.04 | 28,639.26 | 75.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.06 | 29.36 | 15.36 | -1.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,090.24 | -16,502.40 | -22,342.47 | -24,001.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,227.70 | 46,227.70 | 46,227.70 | 46,983.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,317.93 | 29,725.30 | 23,885.23 | 22,981.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,658.73 | -- | 2,480.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 601.99 | -- | 14.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 788.80 | -- | 387.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,700.74 | -- | 856.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 116.62 | -- | 55.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,498.94 | -- | 909.90 | -- | |
| 投资损失 | 2,634.02 | -- | 2,080.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -213.71 | -- | -205.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,311.01 | -- | -798.19 | -- | |
| 存货的减少 | 13,956.24 | -- | -5,113.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,021.86 | -- | -5,708.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 566.29 | -- | -50,797.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 784.27 | -- | -55,455.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,317.93 | -- | 23,885.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,227.70 | -- | 46,227.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,090.24 | -- | -22,342.47 | -- | |
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