先进数通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
先进数通(300541) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金197,072.33116,747.8084,849.1737,632.47
收到的税费返还525.3658.1045.4931.39
收到的其他与经营活动有关的现金4,063.782,875.601,665.561,065.70
经营活动现金流入小计201,661.48119,681.4986,560.2338,729.55
购买商品、接受劳务支付的现金194,253.63113,207.7591,382.3855,921.63
支付给职工以及为职工支付的现金28,190.4621,115.2514,532.058,211.77
支付的各项税费4,963.623,553.342,841.362,324.62
支付的其他与经营活动有关的现金9,338.357,899.234,729.932,411.35
经营活动现金流出小计236,746.06145,775.57113,485.7268,869.38
经营活动产生的现金流量净额-35,084.57-26,094.07-26,925.48-30,139.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,745.891,245.99747.53344.46
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,745.891,245.99747.53344.46
投资活动产生的现金流量净额-1,745.89-1,245.99-747.53-344.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金75,713.0350,764.5345,079.9226,079.92
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计75,713.0350,764.5345,079.9226,079.92
偿还债务支付的现金43,078.3541,021.5529,118.954,414.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,115.472,589.202,047.04366.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金51.65--51.65--
筹资活动现金流出小计46,245.4743,610.7531,217.644,781.29
筹资活动产生的现金流量净额29,467.567,153.7713,862.2821,298.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.010.030.00-0.02
五、现金及现金等价物净增加额-7,362.90-20,186.26-13,810.74-9,185.67
加:期初现金及现金等价物余额25,592.3425,592.3425,592.3425,592.34
六、期末现金及现金等价物余额18,229.445,406.0811,781.6016,406.67
附注
净利润7,086.92--2,335.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备94.17---221.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧488.84--234.75--
无形资产摊销217.55--86.32--
长期待摊费用摊销20.62--4.19--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失0.28--0.28--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,915.09--904.80--
投资损失-580.39---302.78--
递延所得税资产减少-18.34--45.74--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-43,563.91---2,228.30--
经营性应收项目的减少-15,878.13---11,511.35--
经营性应付项目的增加15,132.72---16,272.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-35,084.57---26,925.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,229.44--11,781.60--
现金的期初余额25,592.34--25,592.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,362.90---13,810.74--
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