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容大感光

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容大感光(300576) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,603.347,419.92
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金446.42145.65
经营活动现金流入小计16,049.767,565.57
购买商品、接受劳务支付的现金7,536.383,812.65
支付给职工以及为职工支付的现金2,701.571,480.72
支付的各项税费2,296.241,037.76
支付的其他与经营活动有关的现金2,396.241,020.49
经营活动现金流出小计14,930.437,351.62
经营活动产生的现金流量净额1,119.33213.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金791.02468.35
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计791.02468.35
投资活动产生的现金流量净额-791.02-468.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,300.001,300.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,400.001,300.00
偿还债务支付的现金1,500.001,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金572.07432.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计2,072.071,782.59
筹资活动产生的现金流量净额-672.07-482.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.06--
五、现金及现金等价物净增加额-343.70-736.99
加:期初现金及现金等价物余额2,164.772,164.77
六、期末现金及现金等价物余额1,821.061,427.78
附注
净利润2,440.891,220.46
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备673.65393.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧288.42135.60
无形资产摊销41.5720.79
长期待摊费用摊销48.5116.24
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.25--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用92.0744.38
投资损失----
递延所得税资产减少-54.00-33.45
递延所得税负债增加----
存货的减少-300.99-116.63
经营性应收项目的减少-2,257.61-876.40
经营性应付项目的增加144.56-590.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,119.33213.95
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,821.06--
现金的期初余额2,164.77--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-343.70--
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