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| 容大感光(300576) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,884.29 | 27,658.40 | 16,525.80 | 10,130.07 | |
| 收到的税费返还 | 42.61 | 31.14 | 22.73 | 12.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,119.12 | 1,121.35 | 920.38 | 231.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,046.02 | 28,810.90 | 17,468.90 | 10,373.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,705.94 | 7,543.71 | 5,319.00 | 4,429.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,247.49 | 7,803.62 | 5,395.17 | 2,654.52 | |
| 支付的各项税费 | 3,881.69 | 3,134.90 | 2,142.56 | 1,018.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,169.22 | 4,060.85 | 2,435.75 | 789.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,004.33 | 22,543.08 | 15,292.47 | 8,891.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,041.69 | 6,267.82 | 2,176.43 | 1,482.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.72 | 44.72 | 44.72 | 44.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.46 | 48.60 | 48.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,700.00 | 4,700.00 | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,760.17 | 4,793.32 | 4,793.32 | 2,544.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,381.44 | 903.68 | 777.59 | 224.38 | |
| 投资所支付的现金 | 7,140.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 583.91 | 4,200.00 | 400.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,900.00 | 2,900.00 | 700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,105.35 | 8,003.68 | 4,077.59 | 924.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,345.18 | -3,210.37 | 715.73 | 1,619.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 423.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 423.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,523.00 | 1,100.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,270.65 | 1,258.56 | 1,254.03 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 189.52 | 5.71 | 5.71 | 1.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,460.17 | 1,264.27 | 1,259.74 | 1.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62.83 | -164.27 | -1,259.74 | -1.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 759.34 | 2,893.18 | 1,632.42 | 3,100.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,442.98 | 3,442.98 | 3,442.98 | 3,442.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,202.32 | 6,336.16 | 5,075.40 | 6,543.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,002.75 | -- | 2,460.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 281.76 | -- | 226.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,467.94 | -- | 695.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 171.70 | -- | 85.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 139.15 | -- | 58.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 13.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 521.14 | -- | -4.39 | -- | |
| 投资损失 | -118.74 | -- | -95.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -230.44 | -- | -69.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,389.72 | -- | -3,117.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,656.10 | -- | -1,416.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,595.94 | -- | 3,328.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,072.27 | -- | 11.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,041.69 | -- | 2,176.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,202.32 | -- | 5,075.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,442.98 | -- | 3,442.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 759.34 | -- | 1,632.42 | -- | |
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