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| 容大感光(300576) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,261.17 | 25,982.08 | 16,542.58 | 8,534.46 | |
| 收到的税费返还 | 83.71 | 83.71 | 83.71 | 3.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,486.44 | 711.79 | 363.12 | 369.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,831.31 | 26,777.57 | 16,989.41 | 8,907.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,454.65 | 5,479.45 | 3,630.29 | 1,809.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,835.81 | 7,497.99 | 5,150.47 | 2,795.63 | |
| 支付的各项税费 | 4,069.27 | 2,797.95 | 1,801.98 | 1,070.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,100.53 | 3,723.26 | 2,307.76 | 1,186.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,460.27 | 19,498.64 | 12,890.50 | 6,861.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,371.05 | 7,278.93 | 4,098.91 | 2,045.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,301.02 | 2,823.30 | 2,557.22 | 2,222.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,301.02 | 2,823.30 | 2,557.22 | 2,222.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,292.95 | -2,823.23 | -2,557.15 | -2,222.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,335.93 | 1,335.93 | 1,333.93 | 1,301.93 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 116.20 | 116.20 | 114.20 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,335.93 | 1,335.93 | 1,333.93 | 1,301.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 936.58 | 936.58 | 934.86 | 49.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 450.28 | 139.81 | 101.27 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,486.86 | 2,176.40 | 1,036.12 | 49.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,150.93 | -840.47 | 297.81 | 1,252.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.63 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,933.81 | 3,615.24 | 1,839.57 | 1,075.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,202.32 | 4,202.32 | 4,202.32 | 4,202.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,136.12 | 7,817.55 | 6,041.88 | 5,277.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,133.66 | -- | 1,991.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 306.58 | -- | 215.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,590.03 | -- | 796.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 208.07 | -- | 85.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 234.43 | -- | 106.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.45 | -- | 0.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.00 | -- | 0.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 82.20 | -- | 60.74 | -- | |
| 投资损失 | -295.70 | -- | 101.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -272.06 | -- | -16.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -7.73 | -- | |
| 存货的减少 | 346.35 | -- | 793.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,412.35 | -- | 2,394.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -711.65 | -- | -3,076.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 71.87 | -- | 542.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,371.05 | -- | 4,098.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,136.12 | -- | 6,041.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,202.32 | -- | 4,202.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,933.81 | -- | 1,839.57 | -- | |
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