报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,909.92 | 13,610.30 | 8,871.49 | 4,236.72 |
收到的税费返还 | 112.28 | 9.17 | 4.70 | 4.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 921.33 | 1,046.19 | 619.38 | 167.97 |
经营活动现金流入小计 | 19,943.53 | 14,665.65 | 9,495.57 | 4,409.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,059.42 | 6,528.05 | 4,092.81 | 1,536.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,927.16 | 3,762.77 | 2,486.94 | 1,379.12 |
支付的各项税费 | 2,563.54 | 1,912.08 | 1,166.31 | 634.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,000.29 | 1,725.26 | 1,142.53 | 570.96 |
经营活动现金流出小计 | 18,550.41 | 13,928.16 | 8,888.60 | 4,120.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,393.11 | 737.49 | 606.97 | 288.60 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 217.17 | 209.80 | 179.02 | 107.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 18,000.00 | 13,000.00 | 5,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 20,217.97 | 18,209.80 | 13,179.02 | 5,107.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,199.25 | 4,884.52 | 3,375.85 | 1,506.77 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | 13,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 21,199.25 | 17,884.52 | 11,375.85 | 5,506.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -981.29 | 325.28 | 1,803.17 | -399.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,124.31 | 1,124.31 | 1,124.31 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.44 | 100.44 | 100.44 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,224.75 | 1,224.75 | 1,224.75 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,124.75 | -1,124.75 | -1,124.75 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -712.93 | -61.98 | 1,285.39 | -111.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,156.50 | 5,156.50 | 5,156.50 | 5,156.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,443.57 | 5,094.51 | 6,441.89 | 5,045.50 |
附注 |
净利润 | 4,213.97 | -- | 1,925.38 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 331.26 | -- | 121.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 405.34 | -- | 191.33 | -- |
无形资产摊销 | 39.90 | -- | 19.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | 75.23 | -- | 33.72 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.29 | -- | 1.19 | -- |
固定资产报废损失 | 3.29 | -- | 0.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -4.56 | -- |
投资损失 | -204.87 | -- | -168.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -55.45 | -- | -32.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -380.43 | -- | -299.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,837.02 | -- | -1,380.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -197.82 | -- | 199.05 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,393.11 | -- | 606.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 4,443.57 | -- | 6,441.89 | -- |
现金的期初余额 | 5,156.50 | -- | 5,156.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -712.93 | -- | 1,285.39 | -- |