容大感光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
容大感光(300576) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,909.9213,610.308,871.494,236.72
收到的税费返还112.289.174.704.70
收到的其他与经营活动有关的现金921.331,046.19619.38167.97
经营活动现金流入小计19,943.5314,665.659,495.574,409.39
购买商品、接受劳务支付的现金8,059.426,528.054,092.811,536.28
支付给职工以及为职工支付的现金4,927.163,762.772,486.941,379.12
支付的各项税费2,563.541,912.081,166.31634.43
支付的其他与经营活动有关的现金3,000.291,725.261,142.53570.96
经营活动现金流出小计18,550.4113,928.168,888.604,120.79
经营活动产生的现金流量净额1,393.11737.49606.97288.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金217.17209.80179.02107.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.80------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金20,000.0018,000.0013,000.005,000.00
投资活动现金流入小计20,217.9718,209.8013,179.025,107.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,199.254,884.523,375.851,506.77
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金15,000.0013,000.008,000.004,000.00
投资活动现金流出小计21,199.2517,884.5211,375.855,506.77
投资活动产生的现金流量净额-981.29325.281,803.17-399.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金100.00100.00100.00--
筹资活动现金流入小计100.00100.00100.00--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,124.311,124.311,124.31--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金100.44100.44100.44--
筹资活动现金流出小计1,224.751,224.751,224.75--
筹资活动产生的现金流量净额-1,124.75-1,124.75-1,124.75--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-712.93-61.981,285.39-111.00
加:期初现金及现金等价物余额5,156.505,156.505,156.505,156.50
六、期末现金及现金等价物余额4,443.575,094.516,441.895,045.50
附注
净利润4,213.97--1,925.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备331.26--121.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧405.34--191.33--
无形资产摊销39.90--19.95--
长期待摊费用摊销75.23--33.72--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.29--1.19--
固定资产报废损失3.29--0.31--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-----4.56--
投资损失-204.87---168.89--
递延所得税资产减少-55.45---32.13--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-380.43---299.09--
经营性应收项目的减少-2,837.02---1,380.43--
经营性应付项目的增加-197.82--199.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,393.11--606.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,443.57--6,441.89--
现金的期初余额5,156.50--5,156.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-712.93--1,285.39--
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