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| 会畅通讯(300578) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,678.60 | 19,003.84 | 12,382.57 | 5,897.09 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 345.27 | 255.40 | 188.03 | 32.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,023.87 | 19,259.24 | 12,570.60 | 5,929.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,689.50 | 10,914.20 | 6,739.12 | 3,295.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,854.27 | 4,493.62 | 2,523.34 | 1,472.66 | |
| 支付的各项税费 | 936.97 | 567.77 | 213.44 | 534.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,300.16 | 3,219.85 | 2,912.85 | 1,805.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,780.89 | 19,195.43 | 12,388.75 | 7,108.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,242.98 | 63.81 | 181.85 | -1,178.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,771.00 | 10,300.00 | 1,800.00 | 1,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 215.17 | 106.32 | 11.27 | 10.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.80 | 0.14 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,999.97 | 10,406.47 | 1,811.27 | 1,510.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 545.14 | 237.11 | 394.45 | 57.28 | |
| 投资所支付的现金 | 38,343.33 | 12,571.00 | 10,300.00 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,888.48 | 12,808.11 | 10,694.45 | 1,557.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,888.51 | -2,401.64 | -8,883.18 | -46.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,101.92 | 15,553.00 | 15,553.00 | 15,553.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,101.92 | 15,553.00 | 15,553.00 | 15,553.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,400.91 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 749.07 | 296.14 | 55.97 | 350.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,629.07 | 3,176.14 | 2,456.89 | 350.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,472.85 | 12,376.86 | 13,096.11 | 15,202.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -97.65 | -77.37 | -48.84 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,729.66 | 9,961.65 | 4,345.94 | 13,977.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,219.69 | 6,219.69 | 6,219.69 | 6,219.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,949.35 | 16,181.34 | 10,565.63 | 20,196.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,425.12 | -- | 1,308.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 116.64 | -- | -17.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 313.60 | -- | 158.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 36.48 | -- | 18.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 138.86 | -- | 67.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -61.00 | -- | 2.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -7.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 278.35 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -23.44 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 97.65 | -- | 48.84 | -- | |
| 投资损失 | -454.64 | -- | -11.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -71.51 | -- | 6.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -29.89 | -- | 9.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,475.52 | -- | -1,437.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -206.09 | -- | 52.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 142.50 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,242.98 | -- | 181.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,949.35 | -- | 10,565.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,219.69 | -- | 6,219.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,729.66 | -- | 4,345.94 | -- | |
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