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| 会畅通讯(300578) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,258.48 | 57,187.72 | 36,371.56 | 20,017.99 | |
| 收到的税费返还 | 4,118.73 | 2,560.11 | 1,255.38 | 426.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,640.55 | 3,223.08 | 1,701.63 | 461.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,017.76 | 62,970.92 | 39,328.57 | 20,905.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,106.66 | 31,539.34 | 21,522.04 | 11,142.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,915.60 | 12,737.26 | 8,882.27 | 5,382.12 | |
| 支付的各项税费 | 4,620.70 | 5,039.23 | 3,734.69 | 2,562.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,730.36 | 8,356.79 | 5,252.95 | 2,832.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,373.32 | 57,672.62 | 39,391.95 | 21,919.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,644.45 | 5,298.30 | -63.38 | -1,013.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,500.00 | 21,570.00 | 11,500.00 | 9,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 592.01 | 132.48 | 98.70 | 89.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.14 | 5.32 | 0.14 | 0.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 158.96 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,273.10 | 21,707.79 | 11,598.83 | 9,590.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,760.94 | 3,399.01 | 2,228.98 | 724.08 | |
| 投资所支付的现金 | 80,691.39 | 71,084.37 | 26,644.52 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 644.52 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,096.84 | 74,833.38 | 29,223.50 | 16,074.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,823.74 | -53,125.58 | -17,624.66 | -6,484.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59,788.66 | 59,648.66 | 343.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 483.00 | 343.00 | 343.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,788.66 | 64,648.66 | 5,343.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,855.48 | 17,855.48 | 3,500.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,225.75 | 2,127.75 | 1,991.10 | 151.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 98.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,505.53 | 1,605.49 | 786.02 | 17.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,586.76 | 21,588.72 | 6,277.12 | 1,169.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,201.90 | 43,059.93 | -934.12 | -1,169.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.98 | -14.93 | -20.79 | -9.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,986.62 | -4,782.28 | -18,642.96 | -8,676.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,416.37 | 28,416.37 | 28,416.37 | 28,416.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,402.99 | 23,634.09 | 9,773.41 | 19,739.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -23,668.80 | -- | 4,636.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,551.61 | -- | 5.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,000.74 | -- | 395.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,146.19 | -- | 975.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 374.56 | -- | 124.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 524.22 | -- | 0.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,707.50 | -- | -395.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 490.36 | -- | 305.18 | -- | |
| 投资损失 | -479.83 | -- | -98.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 554.63 | -- | -152.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,710.45 | -- | 49.74 | -- | |
| 存货的减少 | -113.03 | -- | -882.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,140.58 | -- | 1,663.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,838.84 | -- | -7,588.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,178.74 | -- | 433.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,644.45 | -- | -63.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,402.99 | -- | 9,773.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,416.37 | -- | 28,416.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,986.62 | -- | -18,642.96 | -- | |
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