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| 会畅通讯(300578) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,405.24 | 56,568.89 | 28,975.57 | 11,902.48 | |
| 收到的税费返还 | 2,903.64 | 2,285.89 | 1,233.04 | 358.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,324.88 | 1,681.13 | 639.85 | 1,081.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,633.76 | 60,535.92 | 30,848.46 | 13,342.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,920.04 | 31,502.61 | 18,866.50 | 6,620.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,554.70 | 8,015.47 | 5,114.44 | 3,035.37 | |
| 支付的各项税费 | 6,003.48 | 4,329.69 | 2,732.84 | 1,137.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,604.59 | 5,741.90 | 3,079.72 | 2,232.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,082.80 | 49,589.67 | 29,793.51 | 13,025.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,550.96 | 10,946.25 | 1,054.95 | 316.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,500.00 | 23,040.00 | 7,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 150.17 | 139.84 | 24.95 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.96 | 6.78 | 6.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,070.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,746.13 | 24,186.62 | 8,531.45 | 1,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,745.37 | 1,611.90 | 2,150.25 | 495.05 | |
| 投资所支付的现金 | 35,000.00 | 33,684.52 | 15,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 644.52 | -- | 644.52 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,573.03 | -- | 544.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,389.89 | 36,869.45 | 17,794.77 | 1,039.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,643.76 | -12,682.83 | -9,263.32 | -39.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,401.57 | 17,401.57 | 17,427.57 | 2,564.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,401.57 | 17,401.57 | 17,427.57 | 2,564.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,505.08 | 6,169.92 | 5,499.42 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,522.02 | 2,302.21 | 2,067.60 | 92.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 446.03 | 93.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,473.13 | 8,565.63 | 7,567.02 | 92.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,928.44 | 8,835.93 | 9,860.54 | 2,471.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -199.65 | 2,302.21 | 4.75 | 11.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,635.99 | 9,401.56 | 1,656.93 | 2,760.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,780.38 | 13,780.38 | 13,780.38 | 14,088.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,416.37 | 23,181.94 | 15,437.31 | 16,848.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,600.50 | -- | 4,498.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 308.52 | -- | 45.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 749.60 | -- | 334.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,240.56 | -- | 199.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 154.69 | -- | 69.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 178.59 | -- | 104.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -944.31 | -- | 116.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 842.47 | -- | 234.34 | -- | |
| 投资损失 | -150.17 | -- | -24.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -809.58 | -- | -230.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 139.52 | -- | 20.09 | -- | |
| 存货的减少 | -7,528.76 | -- | -4,220.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 518.11 | -- | 8,453.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,105.57 | -- | -11,278.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,333.71 | -- | 2,733.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,550.96 | -- | 1,054.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,416.37 | -- | 15,437.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,780.38 | -- | 13,780.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,635.99 | -- | 1,656.93 | -- | |
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