会畅通讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
会畅通讯(300578) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,568.8928,975.5711,902.4857,796.0336,382.40
收到的税费返还2,285.891,233.04358.091,285.291,366.95
收到的其他与经营活动有关的现金1,681.13639.851,081.89831.091,348.48
经营活动现金流入小计60,535.9230,848.4613,342.4759,912.4139,097.83
购买商品、接受劳务支付的现金31,502.6118,866.506,620.3728,183.8522,383.64
支付给职工以及为职工支付的现金8,015.475,114.443,035.379,836.578,318.41
支付的各项税费4,329.692,732.841,137.074,294.273,434.46
支付的其他与经营活动有关的现金5,741.903,079.722,232.727,017.066,061.65
经营活动现金流出小计49,589.6729,793.5113,025.5449,331.7540,198.16
经营活动产生的现金流量净额10,946.251,054.95316.9310,580.66-1,100.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,040.007,500.00--36,625.3526,350.00
取得投资收益所收到的现金139.8424.95--215.92156.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.786.50--1.830.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,000.001,000.001,000.00200.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--------9,809.68
投资活动现金流入小计24,186.628,531.451,000.0037,043.1036,316.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,611.902,150.25495.054,437.792,165.34
投资所支付的现金33,684.5215,000.00--35,316.2529,816.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--644.52--29,092.92--
支付的其他与投资活动有关的现金1,573.03--544.90----
投资活动现金流出小计36,869.4517,794.771,039.9568,846.9531,981.59
投资活动产生的现金流量净额-12,682.83-9,263.32-39.95-31,803.864,334.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------11,659.866,423.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------100.00--
取得借款收到的现金17,401.5717,427.572,564.568,458.99100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,401.5717,427.572,564.5620,118.856,523.60
偿还债务支付的现金6,169.925,499.42--1,600.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,302.212,067.6092.971,712.371,666.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金93.50----941.97--
筹资活动现金流出小计8,565.637,567.0292.974,254.331,666.70
筹资活动产生的现金流量净额8,835.939,860.542,471.5915,864.524,856.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,302.214.7511.7571.19122.39
五、现金及现金等价物净增加额9,401.561,656.932,760.32-5,287.488,213.60
加:期初现金及现金等价物余额13,780.3813,780.3814,088.5119,067.8718,828.19
六、期末现金及现金等价物余额23,181.9415,437.3116,848.8313,780.3827,041.79
附注
净利润--4,498.44--9,453.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--45.93--444.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--334.21--615.29--
无形资产摊销--199.87--328.22--
长期待摊费用摊销--69.19--172.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--104.58--0.23--
固定资产报废损失------0.39--
公允价值变动损失--116.00---416.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--234.34---10.70--
投资损失---24.95---533.80--
递延所得税资产减少---230.94---305.39--
递延所得税负债增加--20.09---137.68--
存货的减少---4,220.26--658.92--
经营性应收项目的减少--8,453.19---1,339.84--
经营性应付项目的增加---11,278.49---1,394.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,733.76--3,046.37--
经营活动产生现金流量净额--1,054.95--10,580.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,437.31--13,780.38--
现金的期初余额--13,780.38--19,067.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,656.93---5,287.48--
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