| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,598.18 | 41,645.98 | 27,871.23 | 2,436.41 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 37.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,918.73 | 4,243.73 | 3,792.36 | 1,568.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,516.91 | 45,889.71 | 31,663.60 | 4,042.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,174.99 | 30,795.47 | 22,376.01 | 4,377.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,990.86 | 3,026.72 | 1,980.18 | 1,073.83 |
| 支付的各项税费 | 5,213.69 | 3,533.87 | 2,025.57 | 1,243.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,122.70 | 2,746.81 | 2,084.63 | 229.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,502.24 | 40,102.87 | 28,466.39 | 6,923.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,014.68 | 5,786.84 | 3,197.21 | -2,881.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.00 | 0.67 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 795.50 | 825.50 | 795.50 | 200.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 798.50 | 826.17 | 795.50 | 200.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,586.68 | 14,243.82 | 9,569.21 | 4,659.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30.00 | 30.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,586.68 | 14,273.82 | 9,599.21 | 4,659.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,788.17 | -13,447.65 | -8,803.71 | -4,459.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,690.00 | 9,690.00 | 9,690.00 | 6,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,690.00 | 9,690.00 | 9,690.00 | 6,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,250.00 | 4,000.00 | 3,500.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,388.60 | 1,093.09 | 705.63 | 451.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,738.60 | 5,193.09 | 4,305.63 | 951.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,951.40 | 4,496.91 | 5,384.37 | 5,248.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -120.88 | -86.82 | -92.41 | -90.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,942.97 | -3,250.71 | -314.54 | -2,182.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,523.48 | 4,523.48 | 4,523.48 | 4,523.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,580.51 | 1,272.77 | 4,208.94 | 2,341.18 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,634.80 | -- | 4,893.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 201.09 | -- | 387.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,270.28 | -- | 1,987.70 | -- |
| 无形资产摊销 | 156.14 | -- | 77.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 75.00 | -- | 35.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.37 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,266.08 | -- | 692.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 16.92 | -- | -108.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 44.57 | -- | -5.23 | -- |
| 存货的减少 | -788.58 | -- | -3,263.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,646.24 | -- | 434.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,216.77 | -- | -1,934.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,014.68 | -- | 3,197.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,580.51 | -- | 4,208.94 | -- |
| 现金的期初余额 | 4,523.48 | -- | 4,523.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,942.97 | -- | -314.54 | -- |
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