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赛托生物(300583) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,116.62 | 61,408.35 | 39,997.08 | 24,336.61 | |
收到的税费返还 | 4,993.79 | 4,978.87 | 4,821.87 | 202.63 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,118.91 | 6,143.93 | 7,770.46 | 3,562.71 | |
经营活动现金流入小计 | 104,229.32 | 72,531.16 | 52,589.41 | 28,101.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,888.88 | 21,592.26 | 7,781.03 | 4,801.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,343.52 | 10,730.82 | 7,034.75 | 3,995.25 | |
支付的各项税费 | 5,818.78 | 4,665.78 | 2,770.18 | 558.92 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,644.57 | 13,317.38 | 16,731.33 | 17,827.14 | |
经营活动现金流出小计 | 89,695.75 | 50,306.24 | 34,317.29 | 27,182.77 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,533.57 | 22,224.92 | 18,272.12 | 919.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.04 | 13.16 | 7.40 | 3.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 277.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 294.04 | 13.16 | 7.40 | 3.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,367.67 | 15,027.07 | 8,817.35 | 5,992.84 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 14,367.67 | 15,027.07 | 8,817.35 | 5,992.84 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,073.63 | -15,013.91 | -8,809.95 | -5,989.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 71,083.37 | 45,811.65 | 43,263.90 | 23,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,606.00 | 11,553.00 | 9,100.00 | 5,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 83,689.37 | 57,364.65 | 52,363.90 | 28,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 67,186.16 | 42,054.63 | 31,117.14 | 20,698.75 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,441.83 | 2,583.64 | 1,780.38 | 983.15 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,560.24 | 18,091.17 | 22,072.64 | 1,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 84,188.24 | 62,729.43 | 54,970.16 | 22,681.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -498.87 | -5,364.79 | -2,606.26 | 5,318.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -192.25 | -138.20 | -70.56 | -19.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -231.17 | 1,708.03 | 6,785.36 | 227.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,955.78 | 5,955.78 | 5,955.78 | 5,955.78 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,724.61 | 7,663.81 | 12,741.14 | 6,183.23 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,247.76 | -- | 3,160.31 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 723.13 | -- | -144.46 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,488.83 | -- | 7,770.15 | -- | |
无形资产摊销 | 594.74 | -- | 386.55 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 12.50 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.79 | -- | 7.88 | -- | |
固定资产报废损失 | 61.61 | -- | 1.50 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,682.44 | -- | 2,141.75 | -- | |
投资损失 | -799.59 | -- | -136.01 | -- | |
递延所得税资产减少 | -648.49 | -- | -9.25 | -- | |
递延所得税负债增加 | -17.83 | -- | -44.27 | -- | |
存货的减少 | -7,826.67 | -- | -4,355.14 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,695.34 | -- | -4,294.15 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,472.73 | -- | 13,695.66 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,533.57 | -- | 18,272.12 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,724.61 | -- | 12,741.14 | -- | |
现金的期初余额 | 5,955.78 | -- | 5,955.78 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -231.17 | -- | 6,785.36 | -- |
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