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| 赛托生物(300583) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,958.97 | 52,284.30 | 35,911.22 | 16,595.50 | |
| 收到的税费返还 | 0.03 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,611.88 | 4,160.09 | 4,097.65 | 1,820.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,570.88 | 56,444.60 | 40,009.09 | 18,416.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,710.96 | 36,415.06 | 25,849.45 | 14,400.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,211.93 | 4,841.85 | 3,283.23 | 1,956.61 | |
| 支付的各项税费 | 1,847.94 | 1,293.16 | 872.15 | 476.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,038.39 | 5,821.96 | 7,011.41 | 8,819.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,809.23 | 48,372.03 | 37,016.23 | 25,653.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,761.65 | 8,072.57 | 2,992.85 | -7,237.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,333.16 | 1,138.69 | 786.35 | 452.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.28 | 24.48 | 2.28 | 0.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 147,475.00 | 114,420.00 | 80,670.00 | 44,415.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 148,818.44 | 115,583.16 | 81,458.63 | 44,867.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,073.45 | 23,457.49 | 14,388.27 | 5,181.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 11,460.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,927.82 | 11,360.49 | 11,355.49 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 108,500.00 | 92,067.03 | 55,200.00 | 24,577.83 | |
| 投资活动现金流出小计 | 147,501.27 | 126,885.01 | 80,943.76 | 41,219.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,317.17 | -11,301.85 | 514.87 | 3,648.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 78,993.06 | 39,640.00 | 8,340.00 | 7,940.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,012.28 | 7,708.84 | 1,000.00 | 300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,005.34 | 47,348.84 | 9,340.00 | 8,240.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,594.99 | 25,410.00 | 10,110.00 | 5,210.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,784.51 | 3,788.67 | 3,002.78 | 697.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,727.89 | 9,342.45 | 1,924.42 | 1,264.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,107.39 | 38,541.12 | 15,037.19 | 7,171.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 897.95 | 8,807.72 | -5,697.19 | 1,068.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.29 | -2.10 | 16.23 | 57.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,998.06 | 5,576.35 | -2,173.24 | -2,462.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,953.90 | 7,953.90 | 7,953.90 | 7,953.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,951.95 | 13,530.25 | 5,780.66 | 5,491.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,904.66 | -- | 6,314.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 48.87 | -- | 534.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,833.24 | -- | 3,451.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 431.24 | -- | 168.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.00 | -- | 12.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.07 | -- | 5.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 53.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -35.98 | -- | -216.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,909.20 | -- | 1,285.89 | -- | |
| 投资损失 | -1,196.06 | -- | -712.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 29.70 | -- | -85.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -117.37 | -- | -35.61 | -- | |
| 存货的减少 | -6,101.64 | -- | 2,126.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,912.92 | -- | -12,765.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,874.90 | -- | 2,586.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13.52 | -- | 322.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,761.65 | -- | 2,992.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,951.95 | -- | 5,780.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,953.90 | -- | 7,953.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,998.06 | -- | -2,173.24 | -- | |
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