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| 江龙船艇(300589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,182.84 | 20,064.19 | 13,177.00 | 5,198.37 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 990.39 | 609.56 | 258.32 | 395.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,173.23 | 20,673.76 | 13,435.32 | 5,594.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,284.91 | 21,617.71 | 14,183.23 | 4,449.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,167.89 | 3,795.15 | 2,374.41 | 987.75 | |
| 支付的各项税费 | 2,596.07 | 2,562.75 | 1,633.93 | 1,238.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,299.47 | 1,752.22 | 1,062.64 | 1,016.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,348.34 | 29,727.84 | 19,254.21 | 7,692.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,824.89 | -9,054.08 | -5,818.89 | -2,098.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,050.00 | 9,050.00 | 9,050.00 | 9,055.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 3.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,162.28 | 9,162.28 | 9,162.28 | 9,058.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 468.16 | 489.71 | 286.13 | 29.32 | |
| 投资所支付的现金 | 120.00 | 120.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 588.16 | 609.71 | 286.13 | 34.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,574.12 | 8,552.58 | 8,876.15 | 9,024.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,095.44 | 10,125.44 | 5,869.07 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 648.70 | 118.94 | 160.24 | 12.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,744.14 | 10,244.38 | 6,029.31 | 1,512.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,868.23 | 8,330.87 | 4,458.17 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 489.57 | 394.34 | 298.88 | 99.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 175.51 | 596.72 | 1,752.28 | 560.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,533.30 | 9,321.93 | 6,509.33 | 1,160.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 210.83 | 922.45 | -480.02 | 351.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,609.84 | 420.94 | 2,577.23 | 7,277.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 408.26 | 408.26 | 408.26 | 408.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,018.11 | 829.20 | 2,985.50 | 7,685.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,684.32 | -- | 810.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 56.30 | -- | 91.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,475.43 | -- | 733.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 117.58 | -- | 56.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.47 | -- | 13.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.44 | -- | -3.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 628.97 | -- | 278.24 | -- | |
| 投资损失 | 15.45 | -- | -7.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8.80 | -- | -0.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,950.81 | -- | -3,260.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,315.77 | -- | -6,286.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,086.59 | -- | 1,756.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,824.89 | -- | -5,818.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,018.11 | -- | 2,985.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 408.26 | -- | 408.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,609.84 | -- | 2,577.23 | -- | |
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