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| 江龙船艇(300589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,846.83 | 39,841.71 | 26,308.82 | 6,140.29 | |
| 收到的税费返还 | 1,130.13 | 1,119.89 | 1,119.89 | 803.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,628.57 | 4,890.54 | 4,147.95 | 624.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,605.53 | 45,852.15 | 31,576.67 | 7,568.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,182.43 | 39,366.11 | 26,161.38 | 8,496.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,018.96 | 5,057.02 | 3,404.20 | 1,819.10 | |
| 支付的各项税费 | 784.26 | 628.87 | 732.88 | 485.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,533.64 | 5,886.95 | 5,439.98 | 2,054.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,519.30 | 50,938.94 | 35,738.43 | 12,855.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,086.24 | -5,086.80 | -4,161.76 | -5,286.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.18 | 4.33 | 0.10 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,581.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,588.53 | 4.33 | 0.10 | 0.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,240.50 | 2,676.01 | 1,751.97 | 143.39 | |
| 投资所支付的现金 | 8,542.18 | 75.18 | 73.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,815.68 | 2,751.20 | 1,824.97 | 143.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,227.15 | -2,746.87 | -1,824.87 | -143.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,655.72 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,375.90 | 9,375.76 | 6,375.76 | 2,553.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,739.01 | 4,881.54 | 3,603.42 | 848.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,770.63 | 14,257.30 | 9,979.17 | 3,401.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,668.82 | 11,123.70 | 7,734.41 | 4,506.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 505.70 | 363.19 | 256.46 | 117.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,966.80 | 4,504.73 | 3,128.35 | 3,155.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,141.32 | 15,991.62 | 11,119.22 | 7,779.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,629.31 | -1,734.32 | -1,140.05 | -4,377.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.87 | -7.86 | -2.35 | 7.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,469.53 | -9,575.84 | -7,129.02 | -9,800.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,423.44 | 14,423.44 | 14,423.44 | 14,423.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,892.97 | 4,847.60 | 7,294.42 | 4,622.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,117.68 | -- | 609.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 643.69 | -- | -58.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,737.87 | -- | 1,358.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 173.71 | -- | 86.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.82 | -- | 9.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.90 | -- | 0.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -102.50 | -- | -101.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 277.61 | -- | 116.03 | -- | |
| 投资损失 | -304.00 | -- | -257.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -81.18 | -- | 23.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -358.37 | -- | -6,124.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,699.41 | -- | -4,032.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,256.60 | -- | 4,210.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,086.24 | -- | -4,161.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,892.97 | -- | 7,294.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,423.44 | -- | 14,423.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,469.53 | -- | -7,129.02 | -- | |
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