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| 江龙船艇(300589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,910.33 | 47,386.89 | 30,548.19 | 10,979.26 | |
| 收到的税费返还 | 1,226.15 | 1,268.08 | 392.99 | 109.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,295.49 | 5,800.19 | 4,647.81 | 1,089.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,431.97 | 54,455.16 | 35,588.99 | 12,178.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,448.64 | 43,789.85 | 28,104.41 | 12,624.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,453.68 | 6,227.01 | 4,233.78 | 2,319.64 | |
| 支付的各项税费 | 2,224.47 | 912.73 | 545.66 | 324.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,988.07 | 9,387.21 | 4,725.75 | 2,084.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,114.87 | 60,316.80 | 37,609.60 | 17,353.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,317.10 | -5,861.65 | -2,020.61 | -5,174.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63.86 | 63.86 | 63.86 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.69 | 2.69 | 2.20 | 2.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16.61 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,583.16 | 3,566.55 | 3,566.06 | 2.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,306.06 | 9,222.64 | 6,428.14 | 4,006.53 | |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.61 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,322.67 | 9,222.64 | 6,428.14 | 4,006.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,739.51 | -5,656.09 | -2,862.08 | -4,004.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,478.69 | 8,398.23 | 6,438.63 | 1,471.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,478.69 | 15,398.23 | 13,438.63 | 3,471.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,209.80 | 18,134.14 | 13,134.14 | 11,498.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 740.17 | 756.64 | 50.13 | 22.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,999.75 | 10,061.20 | 8,603.63 | 6,485.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,949.72 | 28,951.98 | 21,787.90 | 18,006.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,471.03 | -13,553.75 | -8,349.27 | -14,535.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 268.72 | 221.64 | 33.79 | -12.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,624.71 | -24,849.84 | -13,198.17 | -23,726.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,892.97 | 46,892.97 | 46,892.97 | 51,892.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,268.26 | 22,043.13 | 33,694.80 | 28,166.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,405.66 | -- | 829.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 744.04 | -- | 163.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,840.32 | -- | 1,433.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 212.87 | -- | 104.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.14 | -- | 12.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.56 | -- | 0.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -221.90 | -- | -388.93 | -- | |
| 投资损失 | -61.22 | -- | -61.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -583.23 | -- | -23.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,017.51 | -- | -262.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,411.25 | -- | -4,449.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,647.91 | -- | 620.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 725.06 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,317.10 | -- | -2,020.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,268.26 | -- | 33,694.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,892.97 | -- | 46,892.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,624.71 | -- | -13,198.17 | -- | |
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