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| 江龙船艇(300589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,411.53 | 42,965.95 | 28,303.65 | 15,539.49 | |
| 收到的税费返还 | 1,016.91 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,264.11 | 4,166.50 | 434.76 | 734.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,692.55 | 47,132.45 | 28,738.41 | 16,273.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,205.59 | 29,172.78 | 19,013.96 | 10,368.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,908.98 | 4,105.68 | 2,714.38 | 1,231.92 | |
| 支付的各项税费 | 2,214.33 | 1,340.90 | 1,072.66 | 772.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,933.07 | 3,708.23 | 2,384.80 | 1,689.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,261.97 | 38,327.59 | 25,185.80 | 14,062.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,430.58 | 8,804.86 | 3,552.61 | 2,210.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.09 | 0.46 | 0.46 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 890.70 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57.09 | 0.46 | 891.16 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,885.23 | 3,412.43 | 2,841.22 | 759.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 387.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,272.23 | 3,412.43 | 2,841.22 | 759.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,215.14 | -3,411.96 | -1,950.06 | -759.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,364.76 | 12,507.06 | 5,572.78 | 1,876.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,868.37 | 9.31 | 723.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,364.76 | 15,375.43 | 5,582.09 | 2,599.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,230.00 | 10,263.08 | 5,247.97 | 491.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 815.35 | 590.87 | 542.07 | 124.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,272.90 | 5,508.29 | 1,759.13 | 1,855.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,318.25 | 16,362.24 | 7,549.17 | 2,472.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,953.48 | -986.81 | -1,967.08 | 127.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 324.64 | 308.02 | 169.88 | 0.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,586.59 | 4,714.11 | -194.65 | 1,579.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,135.68 | 9,135.68 | 9,135.68 | 9,135.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,722.27 | 13,849.79 | 8,941.03 | 10,714.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,113.10 | -- | 741.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -399.08 | -- | -351.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,802.95 | -- | 808.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 123.69 | -- | 61.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.61 | -- | 0.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.38 | -- | -2.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.40 | -- | 0.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 296.00 | -- | 120.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 436.25 | -- | 153.84 | -- | |
| 投资损失 | -83.76 | -- | 97.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -113.39 | -- | -71.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,397.56 | -- | -7,969.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,777.56 | -- | 1,202.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,869.19 | -- | 8,759.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,430.58 | -- | 3,552.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,722.27 | -- | 8,941.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,135.68 | -- | 9,135.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,586.59 | -- | -194.65 | -- | |
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