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| 新雷能(300593) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,343.97 | 24,865.86 | |||
| 收到的税费返还 | 478.50 | 409.65 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 171.12 | 97.90 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 34,993.59 | 25,373.41 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,644.76 | 11,485.74 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,304.07 | 6,994.50 | |||
| 支付的各项税费 | 2,638.25 | 1,814.51 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,082.34 | 4,454.05 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 30,669.42 | 24,748.80 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,324.18 | 624.60 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.91 | 53.10 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.00 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,062.91 | 1,053.10 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,307.90 | 1,792.42 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,307.90 | 1,792.42 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,244.99 | -739.32 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 5,500.00 | 3,500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,500.00 | 3,500.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 6,250.00 | 5,350.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 364.80 | 279.52 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 175.34 | 71.19 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,790.14 | 5,700.71 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,290.14 | -2,200.71 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,789.05 | -2,315.42 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,364.61 | 5,364.61 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,153.66 | 3,049.19 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,376.70 | 3,203.82 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 47.63 | 281.63 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 828.68 | 607.42 | |||
| 无形资产摊销 | 66.63 | 45.92 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 344.66 | 278.05 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.46 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 2.33 | 5.08 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 472.95 | 360.40 | |||
| 投资损失 | -54.91 | -53.10 | |||
| 递延所得税资产减少 | -1.93 | -39.17 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 356.56 | 541.98 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 410.79 | -4,078.15 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,534.39 | -529.26 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,324.18 | 624.60 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 7,153.66 | 3,049.19 | |||
| 现金的期初余额 | 5,364.61 | 5,364.61 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,789.05 | -2,315.42 | |||
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