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| 新雷能(300593) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,133.23 | 42,021.87 | 24,423.76 | 11,229.35 | |
| 收到的税费返还 | 282.11 | 281.57 | 281.57 | 98.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,098.98 | 1,096.39 | 617.92 | 62.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,514.32 | 43,399.83 | 25,323.24 | 11,389.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,436.09 | 20,931.73 | 10,401.09 | 3,781.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,091.23 | 15,473.02 | 10,484.63 | 4,629.19 | |
| 支付的各项税费 | 5,519.57 | 3,562.30 | 2,029.24 | 755.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,829.06 | 7,681.10 | 4,754.66 | 1,821.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,875.95 | 47,648.14 | 27,669.63 | 10,988.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,638.37 | -4,248.31 | -2,346.39 | 401.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 4.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,350.73 | 3,637.93 | 1,264.68 | 714.57 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,850.73 | 5,137.93 | 1,764.68 | 1,214.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,843.61 | -5,130.81 | -1,757.56 | -1,210.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,254.19 | 24,568.84 | 4,492.18 | 1,905.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,008.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,262.69 | 24,568.84 | 4,492.18 | 1,905.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,425.94 | 17,918.94 | 4,710.00 | 3,505.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,489.68 | 2,110.66 | 1,662.50 | 416.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 469.12 | 262.82 | 123.43 | 64.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,384.74 | 20,292.42 | 6,495.94 | 3,986.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,877.95 | 4,276.42 | -2,003.76 | -2,080.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,327.29 | -5,102.71 | -6,107.70 | -2,889.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,639.58 | 16,639.58 | 16,639.58 | 16,639.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,312.30 | 11,536.88 | 10,531.88 | 13,750.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,491.01 | -- | 2,954.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 369.20 | -- | 540.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,313.50 | -- | 1,148.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 132.53 | -- | 65.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 258.17 | -- | 80.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.43 | -- | 2.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.49 | -- | 2.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,286.77 | -- | 936.73 | -- | |
| 投资损失 | -416.01 | -- | -101.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,966.95 | -- | -123.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -59.58 | -- | -29.34 | -- | |
| 存货的减少 | -12,701.66 | -- | -9,591.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,426.52 | -- | -5,306.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,739.16 | -- | 7,377.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 481.93 | -- | -303.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,638.37 | -- | -2,346.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,312.30 | -- | 10,531.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,639.58 | -- | 16,639.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,327.29 | -- | -6,107.70 | -- | |
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