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| 新雷能(300593) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,140.79 | 66,369.29 | 42,221.90 | 17,329.51 | |
| 收到的税费返还 | 1,561.33 | 747.25 | 240.48 | 18.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 900.10 | 574.65 | 362.01 | 148.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,602.21 | 67,691.19 | 42,824.39 | 17,496.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,594.80 | 40,516.95 | 24,296.95 | 11,183.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,439.20 | 22,570.51 | 15,220.14 | 6,964.77 | |
| 支付的各项税费 | 9,481.16 | 7,564.07 | 4,757.91 | 2,434.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,595.55 | 9,128.88 | 5,649.02 | 2,738.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,110.70 | 79,780.41 | 49,924.02 | 23,320.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,508.49 | -12,089.21 | -7,099.63 | -5,823.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.45 | 0.95 | 0.95 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,503.64 | 2,503.14 | 2,503.14 | 2.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,525.40 | 6,180.08 | 4,152.55 | 2,642.98 | |
| 投资所支付的现金 | 3,210.25 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,735.65 | 8,680.08 | 6,652.55 | 2,642.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,232.01 | -6,176.94 | -4,149.41 | -2,640.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 791.20 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,013.69 | 27,442.69 | 12,952.62 | 4,809.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,320.66 | 7,416.14 | 4,031.53 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,125.55 | 34,858.83 | 16,984.15 | 4,809.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,120.31 | 14,477.31 | 4,935.00 | 1,505.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,896.80 | 2,408.76 | 1,859.26 | 387.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,306.69 | 987.82 | 548.21 | 230.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,323.80 | 17,873.89 | 7,342.47 | 2,122.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,801.75 | 16,984.94 | 9,641.68 | 2,686.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,061.25 | -1,281.21 | -1,607.36 | -5,778.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,312.30 | 12,312.30 | 12,312.30 | 12,312.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,373.55 | 11,031.09 | 10,704.94 | 6,534.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,322.40 | -- | 12,437.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 76.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,554.64 | -- | 1,280.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 338.88 | -- | 72.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 658.61 | -- | 75.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.34 | -- | 1.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.05 | -- | 6.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,200.03 | -- | 717.95 | -- | |
| 投资损失 | -267.41 | -- | -63.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 752.21 | -- | -847.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -29.68 | -- | -26.60 | -- | |
| 存货的减少 | -31,701.79 | -- | -12,684.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,186.18 | -- | -21,956.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,097.18 | -- | 12,127.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,391.54 | -- | 372.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,508.49 | -- | -7,099.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,373.55 | -- | 10,704.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,312.30 | -- | 12,312.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,061.25 | -- | -1,607.36 | -- | |
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