| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,300.64 | 23,094.97 | 15,874.05 | 7,105.78 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 180.82 | 687.69 | 557.59 | 250.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,481.46 | 23,782.66 | 16,431.65 | 7,356.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,895.69 | 12,851.55 | 7,803.54 | 3,706.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,501.21 | 8,801.78 | 5,992.60 | 2,587.95 |
| 支付的各项税费 | 2,540.44 | 2,058.79 | 1,110.33 | 429.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,588.25 | 2,954.55 | 2,125.19 | 1,503.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,525.59 | 26,666.66 | 17,031.66 | 8,227.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,044.13 | -2,884.00 | -600.01 | -870.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 42,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 155.59 | 79.09 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 42,155.59 | 79.09 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,283.81 | 3,640.85 | 2,069.80 | 1,230.42 |
| 投资所支付的现金 | 42,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 48,283.81 | 3,640.85 | 2,069.80 | 1,230.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,128.22 | -3,561.76 | -2,069.80 | -1,230.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 16,784.56 | 18,865.17 | 18,865.17 | 18,865.17 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,800.00 | 1,800.00 | 600.00 | 100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 673.51 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,258.06 | 20,665.17 | 19,465.17 | 18,965.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,208.00 | 5,708.00 | 2,140.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,380.30 | 976.64 | 902.03 | 75.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,967.04 | 1,967.04 | 1,938.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,588.30 | 8,651.68 | 5,009.07 | 3,014.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,669.77 | 12,013.49 | 14,456.10 | 15,950.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,497.42 | 5,567.73 | 11,786.30 | 13,849.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,658.58 | 6,658.58 | 6,658.58 | 6,658.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,155.99 | 12,226.30 | 18,444.87 | 20,507.88 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,560.21 | -- | 1,539.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 235.30 | -- | 380.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 889.84 | -- | 428.96 | -- |
| 无形资产摊销 | 86.81 | -- | 41.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 159.79 | -- | 67.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 8.36 | -- | 5.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -3.31 | -- | 141.55 | -- |
| 投资损失 | -155.59 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -32.57 | -- | -56.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,528.29 | -- | -1,949.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,256.67 | -- | -3,600.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -8.02 | -- | 2,401.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,044.13 | -- | -600.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,155.99 | -- | 18,444.87 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,658.58 | -- | 6,658.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,497.42 | -- | 11,786.30 | -- |
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