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新雷能(300593) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,578.41 | 85,024.87 | 67,537.46 | 33,665.21 | |
收到的税费返还 | 5,008.28 | 2,923.25 | 2,107.15 | 1,529.01 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,327.93 | 1,610.47 | 767.93 | 286.91 | |
经营活动现金流入小计 | 120,914.62 | 89,558.59 | 70,412.53 | 35,481.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,983.13 | 63,658.63 | 45,289.85 | 24,312.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,052.51 | 32,313.44 | 21,704.21 | 9,771.98 | |
支付的各项税费 | 9,466.77 | 7,470.38 | 4,621.89 | 2,378.41 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,736.97 | 11,671.90 | 6,037.29 | 3,584.22 | |
经营活动现金流出小计 | 151,239.39 | 115,114.34 | 77,653.24 | 40,047.30 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,324.76 | -25,555.75 | -7,240.70 | -4,566.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,400.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 15.88 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.51 | 47.03 | 46.32 | 7.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,462.39 | 47.03 | 46.32 | 7.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,318.80 | 15,128.35 | 12,139.61 | 1,763.44 | |
投资所支付的现金 | 75,008.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 99,326.80 | 15,128.35 | 12,139.61 | 1,763.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -96,864.41 | -15,081.32 | -12,093.29 | -1,755.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 156,590.78 | 540.26 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 56,321.77 | 47,001.77 | 24,064.60 | 10,208.02 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,409.54 | 17,390.06 | 12,065.79 | 1,844.79 | |
筹资活动现金流入小计 | 231,322.09 | 64,932.09 | 36,130.39 | 12,052.81 | |
偿还债务支付的现金 | 54,652.59 | 29,801.59 | 13,470.57 | 3,539.38 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,463.12 | 4,938.07 | 4,088.69 | 595.49 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,188.97 | 2,598.75 | 943.02 | 336.20 | |
筹资活动现金流出小计 | 64,304.69 | 37,338.42 | 18,502.28 | 4,471.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 167,017.41 | 27,593.67 | 17,628.11 | 7,581.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 39,828.26 | -13,043.38 | -1,705.87 | 1,259.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,373.55 | 23,373.55 | 23,373.55 | 23,373.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,201.81 | 10,330.16 | 21,667.67 | 24,633.49 | |
附注 | |||||
净利润 | 29,096.71 | -- | 18,769.05 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,047.33 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,244.54 | -- | 1,752.76 | -- | |
无形资产摊销 | 708.75 | -- | 318.87 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 952.81 | -- | 143.92 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.98 | -- | -24.03 | -- | |
固定资产报废损失 | 49.19 | -- | 33.76 | -- | |
公允价值变动损失 | -88.29 | -- | -4.16 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,447.01 | -- | 1,482.61 | -- | |
投资损失 | -753.30 | -- | 152.67 | -- | |
递延所得税资产减少 | -763.47 | -- | 210.13 | -- | |
递延所得税负债增加 | 359.17 | -- | -12.25 | -- | |
存货的减少 | -24,065.26 | -- | -14,334.02 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -48,147.65 | -- | -19,237.48 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,348.45 | -- | 1,689.53 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,924.44 | -- | -187.57 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -30,324.76 | -- | -7,240.70 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 63,201.81 | -- | 21,667.67 | -- | |
现金的期初余额 | 23,373.55 | -- | 23,373.55 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 39,828.26 | -- | -1,705.87 | -- |
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