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利安隆

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利安隆(300596) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,827.0238,146.57
收到的税费返还--1.92
收到的其他与经营活动有关的现金505.84286.28
经营活动现金流入小计53,332.8638,434.77
购买商品、接受劳务支付的现金35,957.4525,218.36
支付给职工以及为职工支付的现金4,446.303,753.84
支付的各项税费2,080.761,448.09
支付的其他与经营活动有关的现金2,776.781,005.27
经营活动现金流出小计45,261.2831,425.57
经营活动产生的现金流量净额8,071.577,009.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,018.12868.59
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,018.12868.59
投资活动产生的现金流量净额-1,018.12-868.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金11,940.968,699.99
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计11,940.968,699.99
偿还债务支付的现金13,328.999,253.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金649.54544.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计13,978.539,797.48
筹资活动产生的现金流量净额-2,037.57-1,097.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响241.56207.57
五、现金及现金等价物净增加额5,257.445,250.70
加:期初现金及现金等价物余额3,828.013,828.01
六、期末现金及现金等价物余额9,085.459,078.70
附注
净利润7,357.175,690.83
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备79.31290.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,397.191,843.46
无形资产摊销12.779.58
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用680.72541.09
投资损失30.36-14.55
递延所得税资产减少50.87-35.94
递延所得税负债增加----
存货的减少-787.78-576.53
经营性应收项目的减少-562.521,137.59
经营性应付项目的增加-1,186.53-1,876.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额8,071.577,009.20
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额9,085.459,078.70
现金的期初余额3,828.013,828.01
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额5,257.445,250.70
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