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| 利安隆(300596) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,968.97 | 76,984.61 | 48,034.09 | 23,347.35 | |
| 收到的税费返还 | 2,324.53 | 2,113.20 | 1,353.16 | 378.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,424.31 | 3,307.39 | 2,618.07 | 387.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,717.80 | 82,405.20 | 52,005.32 | 24,112.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,311.13 | 50,273.46 | 34,683.73 | 20,966.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,906.07 | 11,196.82 | 7,660.24 | 4,422.52 | |
| 支付的各项税费 | 6,562.28 | 4,200.53 | 2,687.15 | 648.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,437.91 | 10,015.14 | 5,633.93 | 2,172.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,217.39 | 75,685.94 | 50,665.05 | 28,210.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,500.41 | 6,719.25 | 1,340.27 | -4,097.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,000.00 | 15,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 698.88 | 579.57 | 399.89 | 122.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,700.68 | 15,581.37 | 13,401.69 | 123.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,967.24 | 7,534.19 | 4,225.55 | 2,502.85 | |
| 投资所支付的现金 | 54,308.16 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,275.40 | 12,534.19 | 9,225.55 | 7,502.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,574.72 | 3,047.19 | 4,176.14 | -7,379.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,297.85 | 26,558.65 | 21,103.73 | 9,429.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,297.85 | 26,558.65 | 21,103.73 | 9,432.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,763.53 | 25,831.49 | 10,531.91 | 2,945.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,099.75 | 3,200.21 | 2,503.40 | 269.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 262.26 | 262.26 | 262.26 | 262.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,125.54 | 29,293.95 | 13,297.58 | 3,476.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,172.31 | -2,735.30 | 7,806.15 | 5,956.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 213.17 | 358.79 | -11.15 | -304.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,311.17 | 7,389.93 | 13,311.42 | -5,824.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,610.02 | 22,610.02 | 22,610.02 | 22,610.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,921.19 | 29,999.94 | 35,921.43 | 16,785.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,606.56 | -- | 8,767.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 743.53 | -- | 193.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,497.65 | -- | 1,861.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 271.51 | -- | 146.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 263.27 | -- | 158.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 555.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,569.40 | -- | 694.25 | -- | |
| 投资损失 | -536.21 | -- | -399.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 27.95 | -- | -24.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.04 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,843.99 | -- | -5,018.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,795.35 | -- | -8,236.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,442.28 | -- | 3,196.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,500.41 | -- | 1,340.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,921.19 | -- | 35,921.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,610.02 | -- | 22,610.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,311.17 | -- | 13,311.42 | -- | |
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