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| 利安隆(300596) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 408,744.00 | 288,054.73 | 186,691.07 | 83,556.18 | |
| 收到的税费返还 | 10,649.17 | 9,093.50 | 6,819.61 | 2,321.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,533.30 | 22,136.21 | 19,766.86 | 821.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 444,926.47 | 319,284.44 | 213,277.54 | 86,698.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 321,208.91 | 222,359.66 | 144,492.24 | 70,979.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,495.31 | 34,943.10 | 24,916.86 | 14,973.94 | |
| 支付的各项税费 | 26,461.09 | 20,620.13 | 14,086.69 | 6,767.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,498.32 | 30,152.78 | 25,293.81 | 4,774.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 427,663.63 | 308,075.67 | 208,789.60 | 97,495.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,262.83 | 11,208.77 | 4,487.94 | -10,796.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,100.00 | 12,100.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 355.64 | 128.05 | 6.34 | 6.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.64 | 89.64 | 78.62 | 76.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,621.49 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,558.83 | 15,939.17 | 4,084.96 | 4,083.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,366.87 | 39,227.26 | 25,051.64 | 8,508.06 | |
| 投资所支付的现金 | 27,289.65 | 20,289.65 | 12,439.65 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,656.52 | 59,516.91 | 37,491.29 | 13,508.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,097.69 | -43,577.74 | -33,406.33 | -9,424.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,048.49 | 427.00 | 427.00 | 427.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,048.49 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 183,089.63 | 129,541.89 | 99,000.00 | 40,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,729.43 | 16,182.43 | 8,234.43 | 2,951.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 201,867.55 | 146,151.32 | 107,661.43 | 43,378.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 114,950.15 | 84,503.84 | 53,441.48 | 14,174.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,354.62 | 12,078.74 | 10,268.50 | 1,321.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,840.61 | 3,373.26 | 2,448.78 | 380.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,145.38 | 99,955.84 | 66,158.75 | 15,876.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,722.17 | 46,195.48 | 41,502.67 | 27,501.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,749.93 | 278.30 | -263.54 | -395.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,637.24 | 14,104.81 | 12,320.75 | 6,884.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,211.10 | 67,211.10 | 67,211.10 | 67,211.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,848.33 | 81,315.91 | 79,531.84 | 74,095.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,751.33 | -- | 17,911.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,853.81 | -- | 494.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,262.56 | -- | 12,563.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,094.53 | -- | 558.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 196.19 | -- | 91.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 132.76 | -- | 36.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 64.82 | -- | 46.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -134.14 | -- | -122.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,333.34 | -- | 1,032.92 | -- | |
| 投资损失 | -355.64 | -- | -6.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -712.37 | -- | -1,101.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -400.92 | -- | -78.18 | -- | |
| 存货的减少 | 10,419.69 | -- | -8,834.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,614.46 | -- | -14,428.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,497.83 | -- | -4,670.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 142.98 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,262.83 | -- | 4,487.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,848.33 | -- | 79,531.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,211.10 | -- | 67,211.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,637.24 | -- | 12,320.75 | -- | |
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